公告日期：2025-06-28

嘉合基金管理有限公司
嘉合錦元回報混合型證券投資基金

招募說明書（更新）

（2025 年第 1 號）

基金管理人：嘉合基金管理有限公司
基金托管人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

二零二五年六月

【重要提示】

一、嘉合錦元回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng) 2020 年11 月 17 日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可【2020】
3091 號文注冊募集，本基金的基金合同于 2021 年 3 月 23 日正式生效。

二、嘉合基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本基金管理人”）保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

三、本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中可能出現(xiàn)的各類風險，包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險及其他風險等。

四、本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。投資人在投資本基金之前，應全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

五、本基金的投資范圍包括存托憑證，投資存托憑證除承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，還面臨存托憑證發(fā)行機制及交易機制等相關的風險。

六、當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。

七、投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

八、本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的 50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過 50%的除外。

九、本基金本次招募說明書更新了基金管理人信息、基金托管人信息、相關服務機構信息、基金投資組合報告、基金的業(yè)績及其他應披露事項等內(nèi)容。除非
另有說明，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2025 年 5 月 31 日，有關財務數(shù)據(jù)和
凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2025年3月31日（本招募說明書中的財務資料未經(jīng)審計）。本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復核。

目錄

第一部分 緒言 ......1
第二部分 釋義 ......2
第三部分 基金管理人 ......7
第四部分 基金托管人 ......16
第五部分 相關服務機構 ......19
第六部分 基金的募集 ......21
第七部分 基金合同的生效 ......22
第八部分 基金份額的申購與贖回......23
第九部分 基金的投資 ......34
第十部分 基金的業(yè)績 ......48
第十一部分 基金的財產(chǎn) ......51
第十二部分 基金資產(chǎn)估值 ......52
第十三部分 基金的收益與分配......59
第十四部分 基金費用與稅收......61
第十五部分 基金的會計與審計......64
第十六部分 基金的信息披露......65
第十七部分 側袋機制 ......72
第十八部分 風險揭示 ......75
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算......81
第二十部分 《基金合同》摘要......83
第二十一部分 《托管協(xié)議》摘要......100
第二十二部分 對基金份額持有人的服務......122
第二十三部分 其他應披露事項......124
第二十四部分 招募說明書的存放及查閱方式......127
第二十五部分 備查文件 ......128

第一部分 緒言

《嘉合錦元回報混合型證券投資基金……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。