達(dá)誠成長先鋒混合型證券投資基金更新招募說明書
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公告日期:2025-06-27
達(dá)誠基金管理有限公司
達(dá)誠成長先鋒混合型證券投資基金
更新招募說明書
基金管理人:達(dá)誠基金管理有限公司
基金托管人:中信證券股份有限公司
二零二五年六月
重要提示
達(dá)誠成長先鋒混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于【2020】年【9】月【16】日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】2237號文準(zhǔn)予注冊募集。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊,但中國證監(jiān)會對本基金募集申請的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金為混合型證券投資基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動,投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,大量贖回或證券市場交易量不足導(dǎo)致的流動性風(fēng)險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險,因交收違約引發(fā)的信用風(fēng)險,基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險,等等。
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風(fēng)險適中。在特殊市場條件下,如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形下,可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)價格造成較大沖擊,發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無法進行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實行 T+0 回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股價波動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等,詳見本招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金將股指期貨納入到投資范圍當(dāng)中,股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當(dāng)出現(xiàn)不利行情時,股價、指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度,如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金,按規(guī)定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。
本基金將國債期貨納入到投資范圍當(dāng)中,國債期貨是一種金融合約。投資于國債期貨需承受市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。國債期貨采用保證金交易制度,當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時,可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度,如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金,按規(guī)定將被強制平倉,可能給投資帶來較大損失。
本基金可參與股票期權(quán)交易,以套期保值為主要目的,若參與股票期權(quán)交易,可能面臨價格波動風(fēng)險、市場流動性風(fēng)險、結(jié)算流動性風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險等。
本基金投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具,其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同,資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán),而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán),是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券,所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等,由此可能造成基金財產(chǎn)損失。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票,將面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、退市
風(fēng)險、投資集中度……
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