公告日期：2025-04-22

九泰久福量化股票型證券投資基金
2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 九泰久福量化

基金主代碼 010120

交易代碼 010120

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日

報告期末基金份額總額 40,077,672.51 份

本基金采用量化多策略模型，尋找具備長期投資
投資目標 價值的優(yōu)秀企業(yè)，同時有效控制組合風險，力爭
獲取超越業(yè)績比較基準的收益，追求基金資產的
長期穩(wěn)定增值。

本基金通過對宏觀經濟環(huán)境、財政及貨幣政策、
資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市
場趨勢的判斷，在評價未來一段時間股票、債券
市場相對收益率的基礎上，動態(tài)優(yōu)化調整權益
類、固定收益類等大類資產的配置。在嚴格控制
風險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的長
期回報。

投資策略 本基金采用量化多策略進行股票投資。量化多策
略體系的理念主要有兩個：一方面可以尋找長期
具備投資價值的優(yōu)質企業(yè)，獲取超越指數的收
益；另一方面使用多個策略并依照當時市場情況
進行輪動，在一定程度上可以分散風險。

本基金投資策略還包括債券投資策略、資產支持
證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投
資策略等。

業(yè)績比較基準 中證 500 指數收益率×95%+……
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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。