公告日期：2025-06-27

東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 招募說明書（更新）

東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式

證券投資基金招募說明書（更新）

2025 年第 1 號

基金管理人：東?；鸸芾碛邢挢熑喂?br>
基金托管人：南京銀行股份有限公司

二零二五年六月

重要提示

本基金經(jīng)中國證監(jiān)會 2020 年 3 月 10日證監(jiān)許可【2020】400 號文注冊募集。

基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本基金的特定風險等，詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。

本基金為采用攤余成本法的定期開放債券型基金，屬證券投資基金中的較低風險收益品種，其長期平均風險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。攤余成本法估值不等同于保本，基金資產(chǎn)發(fā)生計提減值準備可能導(dǎo)致基金份額凈值下跌。基金采用買入并持有到期策略可能損失一定的交易收益。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過 50%，本基金不向個人投資者公開發(fā)售，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

本次招募說明書對基金管理人信息、基金托管人信息、基金服務(wù)機構(gòu)信息、基金投資組合報告、基金的業(yè)績、、基金份額持有人服務(wù)、其他應(yīng)披露事項等內(nèi)容更新。除非另有說明，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2025年 6 月 27日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和

凈值表現(xiàn)截止日為 2025 年 3 月 31日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。本招募說明書已經(jīng)基金
托管人復(fù)核。

目 錄

第一部分 緒言...... 4

第二部分 釋義...... 5

第三部分 基金管理人...... 10

第四部分 基金托管人...... 20

第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)...... 22

第六部分 基金的募集...... 24

第七部分 基金合同的生效...... 26

第八部分 基金份額的申購和贖回...... 27

第九部分 基金的投資...... 38

第十部分 基金的業(yè)績...... 46

第十一部分 基金的財產(chǎn)...... 48

第十二部分 基金資產(chǎn)估值...... 49

第十三部分 基金的收益與分配...... 54

第十四部分 基金的費用與稅收...... 56

第十五部分 基金的會計與審計...... 58

第十六部分 基金的信息披露...... 59

第十七部分 側(cè)袋機制...... 65

第十八部分 風險揭示...... 67

第十八部分 基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算...... 72

第十九部分 基金合同的內(nèi)容摘要...... 74

第二十部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...... 89

第二十一部分 基金份額持有人服務(wù)...... 103

第二十二部分 其他應(yīng)披露事項...... 105

第二十三部分 招募說明書存放……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。