公告日期：2025-06-30

匯豐晉信中小盤低波動策略股票型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年06月09日
送出日期：2025年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 匯豐晉信中小盤低波動股 基金代碼 009658

票

基金簡稱C 匯豐晉信中小盤低波動股 基金代碼C 009775

票C

基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020年08月13日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

劉禹良 2023年11月18日 2020年10月12日

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

請投資者閱讀《匯豐晉信中小盤低波動策略股票型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"了解詳細(xì)情況。

投資目標(biāo) 本基金基于匯豐集團(tuán)低波動率策略構(gòu)建投資組合,力求為投資者提供相對
業(yè)績比較基準(zhǔn)更高的相對收益。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債
券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、
公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
投資范圍 允許投資的債券）、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債的純債部分）、可交
換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的
相關(guān)規(guī)定）。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；
持有現(xiàn)金或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。本基金通過運用匯豐"波動
率優(yōu)化"策略對本基金合同中定義的中小盤股票進(jìn)行優(yōu)化，力求構(gòu)建波動率較
低的投資組合，以控制投資組合的中長期回撤、降低振幅為目的，以便使投資
者有更好的投資體驗。本基金80%以上的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于上述策略篩選
出的股票。

在基金實際管理過程中，本基金具體配置比例由基金管理人根據(jù)中國宏觀
經(jīng)濟(jì)情況和證券市場的階段性變化做主動調(diào)整，以求基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)的投
資中達(dá)到風(fēng)險和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范圍。在法律法規(guī)有
新規(guī)定的情況下，基金管理人可……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。