公告日期：2025-03-31

國新國證雄安建設發(fā)展三年定期開放債券型證券投資基金
2024 年年度報告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:國新國證基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2025 年 03 月 31 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以 上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年03月03日復核了本報 告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi) 容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本 基金的招募說明書及其更新。

本報告中的財務資料經(jīng)審計，立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本基金出具了無保留意 見的審計報告，請投資者注意閱讀。

本報告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......1
1.1 重要提示......1
1.2 目錄......2
§2 基金簡介...... 4
2.1 基金基本情況......4
2.2 基金產(chǎn)品說明......4
2.3 基金管理人和基金托管人......4
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相關資料......5
§3 主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況......5
3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標......5
3.2 基金凈值表現(xiàn)......6
3.3 過去三年基金的利潤分配情況......7
§4 管理人報告......8
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......8
4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明...... 10
4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明...... 10
4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......11
4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......11
4.6 管理人內(nèi)部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況...... 11
4.7 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明......12
4.8 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明...... 12
4.9 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警情形的說明......12
§5 托管人報告......12
5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......12
5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明......13
5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見......13
§6 審計報告...... 13
6.1 審計報告基本信息......13
6.2 審計報告的基本內(nèi)容......13
§7 年度財務報表......15
7.1 資產(chǎn)負債表......15
7.2 利潤表......16
7.3 凈資產(chǎn)變動表......17
7.4 報表附注...... 18
§8 投資組合報告......42
8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況...... 42
8.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合...... 42
8.3 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細......42
8.4 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動......42
8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合...... 43
8.6 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細......43
8.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細......43

8.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細......43
8.9 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細......43
8.10 本基金投資股指期貨的投資政策...... 44
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。