公告日期：2025-07-01

東興中證消費 50 指數(shù)證券投資基金半年度最后一個市場交易日凈值公
告

估值日期：2025 年 06 月 30 日

公告送出日期：2025 年 07 月 01 日

金額單位：人民幣元

基金名稱 東興中證消費50指數(shù)證券投資基金

基金簡稱 東興中證消費50

基金主代碼 009116

基金管理人 東興基金管理有限公司

基金管理人代碼 51940000

基金托管人 浙商銀行股份有限公司

基金托管人代碼 23010000

下屬各類別基金的基金簡稱 東興中證消費50A 東興中證消費50C

下屬各類別基金的交易代碼 009116 009117

下屬各類別基金的份額凈值 1.1234 1.1176

下屬各類別基金的份額累計凈值 1.1234 1.1176

分紅金額

基金實施分紅等事項的特別說明 除息日 （單位：元/1 其他事
0份基金份 項說明
額）

(場內(nèi)) (場外) - -

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