公告日期：2025-04-22

浙商匯金安享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金
2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年04月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金安享66個(gè)月定期

基金主代碼 008613

基金運(yùn)作方式 契約型、定期開放式

基金合同生效日 2020年09月23日

報(bào)告期末基金份額總額 7,990,027,520.56份

本基金嚴(yán)格采用持有到期策略，將基金資產(chǎn)配置于
投資目標(biāo) 到期日（或回售期限）在封閉期結(jié)束之前的固定收
益資產(chǎn)，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。

1、封閉期投資策略

本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金
資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn)，本基金在封閉期內(nèi)采用
買入并持有到期投資策略，所投金融資產(chǎn)以收取合
同現(xiàn)金流量為目的并持有到期，所投資產(chǎn)到期日
投資策略 （或回售日）不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。

基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則，在不違
反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下，對(duì)尚未到期的固定
收益類品種進(jìn)行處置。

（1）封閉期資產(chǎn)配置策略；

（2）信用債投資策略；

（3）杠桿投資策略；

（4）封閉期現(xiàn)金管理策略；

（5）再投資策略；

（6）資產(chǎn)支持證券投資策略；

2、開放期投資策略

開放期內(nèi)，基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的
申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保
持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性，以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖
回要求，并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，做好流動(dòng)性管
理。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 同期中國(guó)人民銀行公布的三年期定期存款利率（稅
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。