公告日期：2025-06-20

人保安睿一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2025年06月20日

1 公告基本信息

基金名稱 人保安睿一年定期開放債券型發(fā)起式證券投

資基金

基金簡稱 人保安睿定開

基金主代碼 008432

基金合同生效日 2022年12月14日

基金管理人名稱 中國人保資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人名稱 南京銀行股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》

《人保安睿一年定期開放債券型發(fā)起式證券

公告依據(jù) 投資基金基金合同》《人保安睿一年定期開

放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》

等。

收益分配基準日 2025年06月16日

基準日基金份額凈 1.0256

值（單位:人民幣元）

截止收 基準日基金可供分

益分配 配利潤（單位:人民 94,123,813.48

基準日 幣元）
的相關(guān) 截止基準日按照基

指標 金合同約定的分紅

比例計算的應(yīng)分配 9412381.35

金額（單位:人民幣

元）

本次分紅方案（單位:元/10份 0.06
基金份額）

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次為人保安睿一年定期開放債券型發(fā)起式

證券投資基金2025年度第一次分紅

注：(1)根據(jù)本基金的基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分
配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；(2)基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025年06月24日

除息日 (場內(nèi)) 2025年06月24日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月25日

分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人

選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照

2025年06月24日除息后的基金份額凈值為計

紅利再投資相關(guān)事項的說明 算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利

再投資所確定的基金份額于2025年06月25日

直接計入其基金賬戶，2025年06月26日起投資

者可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向

投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；2）選擇

費用相關(guān)事項的說明 紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基

金份額免收申購費用。

3 其他需要提示的事項

3.1提示

1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2）因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整到面值或面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。

3.2咨詢辦法

1）中國人保資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-820-7999（免長途話費）……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。