公告日期：2025-05-01

東興興瑞一年定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告
估值日期： 2025 年 04 月 30 日
公告送出日期： 2025 年 05 月 01 日
金額單位： 人民幣元
基金名稱 東興興瑞一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 東興興瑞一年定開債
基金主代碼 007769
基金管理人 東興基金管理有限公司
基金管理人代碼 51940000
基金托管人 中國(guó)民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼 20100000
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 東興興瑞一年定開債A 東興興瑞一年定開債C
下屬各類別基金的交易代碼 007769 013333
下屬各類別基金的份額凈值 1.3849 1.3800
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 1.4529 1.4000
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明 除息日
分紅金額
（單位： 元/1
0份基金份
額）
其他事
項(xiàng)說(shuō)明
(場(chǎng)內(nèi)) (場(chǎng)外) - -

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