公告日期：2025-04-26

淳厚基金管理有限公司
淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金

招募說明書（更新）

2025 年第 1 期

基金管理人：淳厚基金管理有限公司

基金托管人：南京銀行股份有限公司

二〇二五年四月

重要提示

本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2019年7月8日證監(jiān)許可【2019】1270號(hào)文注冊(cè)募集。本基金的基金合同于2019年11月20日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購（或申購）基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。

本基金不投資于股票，因持有可轉(zhuǎn)換債券和可交換公司債券所得的股票應(yīng)在其可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。

本基金發(fā)售面值為人民幣 1.00 元。在市場波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售
面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或者超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本基金本次更新了《招募說明書》中基金管理人、基金托管人、基金合同的生效、基金的投資、基金的業(yè)績、基金的信息披露、基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示、基金合同的變更、終止與基金財(cái)
產(chǎn)的清算和其他應(yīng)披露事項(xiàng)等章節(jié)內(nèi)容。本招募說明書所載內(nèi)容截至 2025 年 4 月 24 日，有
關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截至 2025 年 3 月 31 日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目 錄

第一部分 緒言...... 5
第二部分 釋義...... 6
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 19
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...... 21
第六部分 基金的募集 ...... 23
第七部分 基金合同的生效 ...... 24
第八部分 基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換...... 25
第九部分 基金的投資 ...... 36
第十部分 基金的業(yè)績 ...... 45
第十一部分 基金的財(cái)產(chǎn) ...... 47
第十二部分 基金資產(chǎn)估值 ...... 48
第十三部分 基金的費(fèi)用與稅收...... 53
第十四部分 基金的收益與分配...... 55
第十五部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)...... 57
第十六部分 基金的信息披露 ...... 58
第十七部分 側(cè)袋機(jī)制 .……
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