公告日期：2025-01-09

北京京管泰富基金管理有限責任公司
京管泰富優(yōu)勢企業(yè)混合型發(fā)起式

證券投資基金基金合同

基金管理人：北京京管泰富基金管理有限責任公司
基金托管人：北京銀行股份有限公司

二零二五年一月

目錄

第一部分 前言...... 1
第二部分 釋義...... 4
第三部分 基金的基本情況...... 10
第四部分 基金份額的發(fā)售...... 12
第五部分 基金備案...... 14
第六部分 基金份額的申購與贖回...... 16
第七部分 基金合同當事人及權利義務...... 26
第八部分 基金份額持有人大會...... 34
第九部分 基金管理人、基金托管人的更換條件和程序...... 43
第十部分 基金的托管...... 46
第十一部分 基金份額的登記...... 47
第十二部分 基金的投資...... 49
第十三部分 基金的財產(chǎn)...... 56
第十四部分 基金資產(chǎn)估值...... 57
第十五部分 基金費用與稅收...... 65
第十六部分 基金的收益與分配...... 68
第十七部分 基金的會計與審計...... 70
第十八部分 基金的信息披露...... 71
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算...... 79
第二十部分 違約責任...... 81
第二十一部分 爭議的處理和適用的法律...... 82
第二十二部分 基金合同的效力...... 83
第二十三部分 其他事項...... 84
第二十四部分 基金合同內容摘要...... 85

第一部分 前言

一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則

1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權益，明確基金合同當事人的權利義務，規(guī)范基金運作。

2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》（以下簡稱“《民法典》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）和其他有關法律法規(guī)。

3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權益。

二、基金合同是規(guī)定基金合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其他與基金相關的涉及基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準?；鸷贤斒氯税凑铡痘鸱ā贰⒒鸷贤捌渌嘘P規(guī)定享有權利、承擔義務。

基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。

三、京管泰富優(yōu)勢企業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊。

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資者應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內容涉及界定基金合同當事人之間權利義務關系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準。

五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。

六、本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金總份額的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的情形除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

七、當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。