公告日期：2025-04-19

中庚價值領(lǐng)航混合型證券投資基金

2025年第1季度報告

2025年03月31日

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:華泰證券股份有限公司

報告送出日期:2025年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人華泰證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年04月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 中庚價值領(lǐng)航混合

基金主代碼 006551

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2018年12月19日

報告期末基金份額總額 1,076,268,863.56份

本基金以價值策略為核心構(gòu)建產(chǎn)品投資策略，
在科學(xué)嚴謹?shù)娘L(fēng)險管理前提下，以估值為最基
投資目標(biāo) 礎(chǔ)要素，通過積極主動的資產(chǎn)配置，尋找市場
中具備投資價值的股票進行組合投資，為基金
份額持有人謀求中長期可持續(xù)的、超越業(yè)績比
較基準的超額收益。

本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股
票投資策略以及投資組合的風(fēng)險管理策略等。
其中，資產(chǎn)配置策略用于確定基金大類資產(chǎn)配
投資策略 置比例，以維持基金資產(chǎn)配置的長期目標(biāo)，并
控制投資組合的風(fēng)險水平；股票投資策略以價
值投資策略為核心，著力于研究股票市場中可
能被投資者低估的上市公司，并重點投資一攬
子具有高性價比的股票。

業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率×50%＋中證港股通綜合指

數(shù)（人民幣）收益率×25%＋上證國債指數(shù)收益
率×25%

本基金為混合型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期
收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、
風(fēng)險收益特征 貨幣市場基金。本基金可投資香港聯(lián)合交易所
上市的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來
的特有風(fēng)險。

基金管理人 中庚基金管理有限公司

基金托管人 華泰證券股份有限公司

§3 主要財務(wù)……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。