公告日期：2025-06-20

南華基金管理有限公司
南華瑞恒中短債債券型證券投資基金
招募說明書（更新）

2025 年第 1 號

基金管理人：南華基金管理有限公司

基金托管人：中國銀行股份有限公司

二零二五年六月

重要提示

本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2018年12月6日證監(jiān)許可【2018】2033號文注冊募集。本基金基金合同于2019年1月29日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。

投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應(yīng)認真閱讀本招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風險承受能力，并對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始執(zhí)行。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：市場風險、開放式基金共有的風險、本基金特有的風險、投資國債期貨衍生品的特定風險及流動性風險等。

當本基金持有特定資產(chǎn)且存在潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。

本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。

本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純
債部分除外）、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投資于中短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。

本基金所指的中短債主題證券是指剩余期限不超過三年的債券資產(chǎn)，主要包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。

當法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進行適當調(diào)整。

本基金初始募集面值為人民幣 1.00 元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的 50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或者超過 50%的除外。

除另有說明外，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2025 年 6 月 11 日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和
凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為 2025 年 3 月 31 日。（本招募說明書中的財務(wù)資料未經(jīng)審計）

目 錄

第一部分 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。