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上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2025年6月30日公告) 查看PDF原文

公告日期:2025-06-30

上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式
證券投資基金更新招募說明書

(2025 年 6 月 30 日公告)

【本基金不向個(gè)人投資者公開銷售】

基金管理人:上銀基金管理有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

重要提示

上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)是由上銀聚鴻益半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金變更注冊而來,上銀聚鴻益半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可
﹝2017﹞1978 號(hào)文準(zhǔn)予注冊,于 2018 年 7 月 20 日正式成立。

2019 年 8 月 2 日由基金份額持有人大會(huì)表決通過《上銀聚鴻益半年定期開
放債券型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人已將《上銀聚鴻益半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《上銀聚鴻益半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》修訂為《上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》。上述文件已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)行變更注冊并已獲得中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予上銀聚鴻益半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金變更注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可﹝2019﹞
992 號(hào)),修訂后的合同以及托管協(xié)議將于 2019 年 9 月 2 日進(jìn)行信息披露并正
式生效。

根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的要求,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人對《上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》以及《上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》相關(guān)條款進(jìn)行修訂并已履行向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管
局備案流程。修訂后的合同以及托管協(xié)議已于 2020 年 5 月 23 日進(jìn)行信息披露
并正式生效。

根據(jù)《公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制指引(試行)》的要求,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人對《上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》以及《上銀聚鴻益三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》相關(guān)條款進(jìn)行修訂并已履行向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案
流程。修訂后的合同以及托管協(xié)議已于 2021 年 5 月 13 日進(jìn)行信息披露并正式
生效。

基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊,但中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)
值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),基金管理人不保證基金一定盈利,也不向投資者保證最低收益。

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者認(rèn)購(或申購)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書,全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并對于認(rèn)購(或申購)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為做出獨(dú)立決策?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),包括市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金屬于債券型基金,產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級為 R2,在證券投資基金中屬于中低風(fēng)險(xiǎn)品種,本基金適合經(jīng)基金管理人客戶適當(dāng)性規(guī)范評估為風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級C2-C5 的有投資經(jīng)驗(yàn)和無投資經(jīng)驗(yàn)并能正確認(rèn)識(shí)和對待本基金可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)的投資者。基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益,同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

本基金投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券是指符合中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的信貸資產(chǎn)支持證券和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的企業(yè)資產(chǎn)支持證券類品種。投資資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn),由此可能給基金凈值帶來較大的負(fù)面影響。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí),基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制,具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)內(nèi)容。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí),并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的……
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提示:本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性,一切有關(guān)該股的有效信息,以交易所的公告為準(zhǔn),敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

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