公告日期：2025-06-28

中銀證券安源債券型證券投資基金（C 類份額）

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025 年 6 月 27 日
送出日期：2025 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 中銀證券安源債券 基金代碼 005362

下屬基金簡稱 中銀證券安源債券 C 下屬基金交易代碼 005363

基金管理人 中銀國際證券股份有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日

開始擔(dān)任本基金基金經(jīng) 2019 年 4 月 25 日

基金經(jīng)理 呂文曄 理的日期

證券從業(yè)日期 2015 年 11 月 16 日

開始擔(dān)任本基金基金經(jīng) 2024 年 9 月 11 日

基金經(jīng)理 陽秀峰 理的日期

證券從業(yè)日期 2017 年 5 月 31 日

《基金合同》生效后，連續(xù) 20 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基
其他 金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù) 60
個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，在履行適當(dāng)程序后，《基金合同》自動(dòng)終止，無須召開基
金份額持有人大會(huì)。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的投資管理，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健回報(bào)。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國
債、金融債券、中央銀行票據(jù)、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、資產(chǎn)支持證券、
次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存
投資范圍 款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，同時(shí)本基金不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。

中銀證券安源債券型證券投資基金（C 類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新

本基金投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%。本基金保持
現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。