公告日期：2025-04-21

山證資管改革精選靈活配置混合型證券投資基金
2025年第1季度報告

2025年03月31日

基金管理人:山證（上海）資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:中國光大銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年04月21日

目錄

§1 重要提示......3
§2 基金產(chǎn)品概況......3
§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......5

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)...... 5

3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 5

§4 管理人報告...... 6

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介...... 6

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明...... 8

4.3 公平交易專項說明......8

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析...... 8

4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)......9

4.6 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明...... 9

§5 投資組合報告......9

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況...... 9

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......10

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)......11

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合......11

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)......12

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......12

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)...... 12

5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)......12

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明......12

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明......12

5.11 投資組合報告附注......12

§6 開放式基金份額變動......13
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況......13

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況......13

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細(xì)......13

§8 影響投資者決策的其他重要信息......13

8.1 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況...... 14

8.2 影響投資者決策的其他重要信息......14

§9 備查文件目錄......14

9.1 備查文件目錄......14

9.2 存放地點......14

9.3 查閱方式......14

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 山證資管改革精選混合

基金主代碼 005226

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2018年01月12日

報告期末基金份額總額 25,069,432.16份

本基金主要投資受益于全面深化改革的行業(yè)股
投資目標(biāo) 票……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。