公告日期：2025-06-21

長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2025年06月21日

1 公告基本信息

基金名稱 長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡稱 長江樂盈定開債

基金主代碼 005158

基金合同生效日 2017年11月24日

基金管理人名稱 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開
募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)
公告依據(jù) 以及《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基
金基金合同》和《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式
證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定。

收益分配基準(zhǔn)日 2025年06月18日

截止收 基準(zhǔn)日基金份額凈值 1.0577

益分配 （單位:人民幣元）
基準(zhǔn)日
的相關(guān) 基準(zhǔn)日基金可供分配利 114,633,812.20

指標(biāo) 潤（單位:人民幣元）

本次分紅方案（單位:元/10份基 0.10
金份額）

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第1次分紅

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025年06月23日

除息日 2025年06月23日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月25日

分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金
份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將以2025年6

月23日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，紅利
再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年6月24日直接計入

其基金賬戶，2025年6月25日起投資者可以查詢。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅[2002]128號《財政
部國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問
稅收相關(guān)事項的說明 題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)
惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收
益，暫免征收所得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費?；鹗找娣峙鋾r所
費用相關(guān)事項的說明 發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份
額免收申購費用。

3 其他需要提示的事項

（1）權(quán)益登記日前一工作日有效申購的基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日前一工作日有效贖回的基金份額不享有紅利分配權(quán)。權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（2）本基金的分紅方式有現(xiàn)金紅利和紅利再投資兩種，并以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。

（3）當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。

（4）投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站www.cjzcgl.com或撥打客服熱線4001-166-866咨詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。