公告日期：2025-06-28

嘉合基金管理有限公司
嘉合睿金混合型發(fā)起式證券投資基金

招募說明書（更新）

（2025 年第 1 號）

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：渤海銀行股份有限公司

二〇二五年六月

【重要提示】

一、“嘉合睿金混合型發(fā)起式證券投資基金”由“嘉合睿金定期開放靈活配
置混合型發(fā)起式證券投資基金”轉(zhuǎn)型而來，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì) 2018 年 11 月 28 日
“證監(jiān)許可[2018]1983 號”文準(zhǔn)予變更注冊。基金轉(zhuǎn)型經(jīng)嘉合睿金定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會(huì)審議通過，基金份額持有人
大會(huì)決議自表決通過之日起生效。自 2019 年 3 月 13 日起，《嘉合睿金混合型發(fā)
起式證券投資基金基金合同》生效，《嘉合睿金定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》自同一日終止，“嘉合睿金定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金”正式轉(zhuǎn)型為“嘉合睿金混合型發(fā)起式證券投資基金”。

二、嘉合基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“管理人”）保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)備案，中國證監(jiān)會(huì)對嘉合睿金定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型為本基金的變更注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

三、本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金特定風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。

四、本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開方式發(fā)行的債券。中小企業(yè)私募債的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。信用風(fēng)險(xiǎn)指發(fā)債主體違約的風(fēng)險(xiǎn)，是中小企業(yè)私募債最大的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)是未來市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格等）的不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)，它影響債券的實(shí)際收益率。這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。

本基金的投資范圍包括存托憑證，投資存托憑證除承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還面臨存托憑證發(fā)行機(jī)制及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

五、本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高
于債券型基金及貨幣市場基金。投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本招募說明書、本基金的基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金合同及基金產(chǎn)品資料概要?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

七、本基金本次招募說明書更新了基金管理人信息、基金托管人信息、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金投資組合報(bào)告、基金的業(yè)績及其他應(yīng)披露事項(xiàng)等。除非另有說明，
本招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2025 年 5 月 31 日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)
據(jù)截止日為 2025 年 3 月 31 日（本招募說明書中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)）。本招募
說明書已經(jīng)基金托管人復(fù)核。

目錄

第一部分 緒言......1
第二部分 釋義......2
第三部分 基金管理人 ......7
第四部分 基金托管人 ......15
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ......19
第六部分 基金的歷史沿革 ......21
第七部分 基金的存續(xù) ......22
第八部分 基金份額的申購與贖回 ......23
第九部分 基金的投資 ......35
第十部分 基金的業(yè)績 ......46
第十一部分 基金的財(cái)產(chǎn) ......48
第十二部分 基金資產(chǎn)估值 ......49
第十三部分 基金的收益與分配 ......55
第十四部分 基金費(fèi)用與稅收 ......57
第十五部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ......59
第十六部分 基金的信息披露 ......60
第十七部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 ......67
第十八部分 基……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。