公告日期：2025-06-28

中銀證券中高等級債券型證券投資基金（A 類份額）

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025 年 6 月 27 日
送出日期：2025 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 中銀證券中高等級債券 基金代碼 004954

下屬基金簡稱 中銀證券中高等級債券 A 下屬基金交易代碼 004954

基金管理人 中銀國際證券股份有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔(dān)任本基金基金經(jīng) 2019 年 1 月 25 日

基金經(jīng)理 王玉璽 理的日期

證券從業(yè)日期 2016 年 8 月 7 日

二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況

投資目標(biāo) 本基金在控制信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期
穩(wěn)定增值。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券
(含國債、金融債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、
政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中
期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具)、債券回購、資產(chǎn)支
持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、
貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國
證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不參與一級市場的新股申購
投資范圍 或增發(fā)新股，同時本基金不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、
可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。

本基金投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投資于
中高等級債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的
政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等。

中銀證券中高等級債券型證券投資基金（A 類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新

本基金所指的中高等級債券為國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債及信用評級
在 AAA（含）到 AA+（含）之間的信用債。

如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略 本基金通過久期管理策略、類屬配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債券投資策略、證
券公司……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。