公告日期：2025-06-23

新疆前海聯(lián)合匯盈貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)

（更新）

（2025 年第 1 號(hào)）

基金管理人：新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司

二〇二五年六月

【重要提示】

新疆前海聯(lián)合匯盈貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）募集的準(zhǔn)予注冊(cè)文件名稱(chēng)為：《關(guān)于準(zhǔn)予新疆前海聯(lián)合匯盈貨幣市場(chǎng)基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可
【2017】711 號(hào)）。本基金的基金合同于 2017 年 5 月 25 日正式生效。

基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

本基金投資于貨幣市場(chǎng)工具，基金收益受貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性及貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)的影響較大，因此，本基金可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及金融市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)還包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金為貨幣市場(chǎng)基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主、謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者購(gòu)買(mǎi)本貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

本基金本次招募說(shuō)明書(shū)（更新）是根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其配套規(guī)則要求的年度全面更新，本招募說(shuō)明書(shū)（更新）所載內(nèi)

容截止日為 2025 年 6 月 3 日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2025 年 3 月
31 日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目 錄

第一部分 緒言 ...... 4
第二部分 釋義 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...... 23
第六部分 基金份額的分類(lèi) ...... 44
第七部分 基金份額的募集 ...... 46
第八部分 基金合同的生效 ...... 47
第九部分 基金份額的申購(gòu)和贖回...... 48
第十部分 基金的投資 ...... 59
第十一部分 基金的業(yè)績(jī) ...... 69
第十二部分 基金的財(cái)產(chǎn) ...... 71
第十三部分 基金資產(chǎn)估值 ...... 72
第十四部分 基金的收益與分配 ...... 77
第十五部分 基金的費(fèi)用與稅收 ...... 79
第十六部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ...... 82
第十七部分 基金的信息披露 ...... 83
第十八部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 ...... 91
第十九部分 基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算 ...... 95
第二十部分 基金合同的內(nèi)容摘要...... 97
第二十一部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ...... 113
第二十二部分 對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ...... 127
第二十三部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng) ...... 129
第二十四部分 招募說(shuō)明書(shū)存放及其查閱方式...... 131
第二十五部分 備查文件 ...... 132

第一部分 緒言

本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《運(yùn)作辦法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《銷(xiāo)售辦法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息披露辦法》）、《貨幣……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。