公告日期：2025-06-28

嘉合貨幣市場(chǎng)基金招募說明書（更新）
(2025 年第 1 號(hào))

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

二零二五年六月

重要提示

一、嘉合貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）募集的準(zhǔn)予注冊(cè)文件名稱為《關(guān)于準(zhǔn)予嘉合貨幣市場(chǎng)基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】571 號(hào)），注冊(cè)
日期為 2015 年 4 月 7 日。本基金的《基金合同》于 2015 年 5 月 6 日正式生效。
二、基金管理人保證本《招募說明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本《招募說明書》經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
三、投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要及《基金合同》等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，自主判斷本基金的投資價(jià)值，應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)認(rèn)購（或申購）本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。基金投資中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。

四、本基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

五、本基金為貨幣市場(chǎng)基金，屬證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。但投資者購買本貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

六、證券投資基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要。

七、基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

八、本基金本次招募說明書更新了基金管理人信息、基金托管人信息、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金投資組合報(bào)告、基金的業(yè)績(jī)及其他應(yīng)披露事項(xiàng)等內(nèi)容。除非另有
說明，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2025 年 5 月 31 日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值

表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為 2025 年 3 月 31 日（本招募說明書中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)）。
本招募說明書已經(jīng)基金托管人復(fù)核。

目 錄

第一部分 緒言......1
第二部分 釋義......2
第三部分 基金管理人 ......7
第四部分 基金托管人 ......17
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ......22
第六部分 基金份額的分類 ......24
第七部分 基金的募集 ......25
第八部分 基金合同的生效 ......26
第九部分 基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換......27
第十部分 基金的投資 ......40
第十一部分 基金的業(yè)績(jī) ......52
第十二部分 基金的財(cái)產(chǎn) ......56
第十三部分 基金資產(chǎn)估值 ......57
第十四部分 基金的收益與分配 ......61
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 ......63
第十六部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ......65
第十七部分 基金的信息披露 ......66
第十八部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 ......72
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算......75
第二十部分 基金合同的內(nèi)容摘要 ......77
第二十一部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......91
第二十二部分 對(duì)基金份額持有人的服務(wù)......110
第二十三部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng) ......112
第二十四部分 招募說明書存放及查閱方式......115
第二十五部分 備查文件 ......116

第一部分 緒言

《嘉合貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。