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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.614207-01	-0.44%	2.11%	4.21%	0.54%	52.64%	95.92%	---	---	52.64%	61.42%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.598207-01	-0.44%	2.10%	4.15%	0.39%	52.20%	94.76%	---	---	52.20%	59.82%	0.00% 10元	买入
006603	嘉实互融精选股票A	1.888407-01	2.03%	-0.87%	8.50%	21.44%	63.51%	84.61%	73.01%	67.49%	63.51%	88.84%	0.15%1.50% 10元	买入
020232	嘉实互融精选股票C	1.874607-01	2.03%	-0.87%	8.38%	21.22%	63.07%	83.80%	---	---	63.07%	47.33%	0.00% 10元	买入
015641	银华数字经济股票发起式A	1.396407-01	0.08%	3.09%	5.01%	-3.30%	7.00%	81.14%	42.17%	24.12%	7.00%	39.64%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.335207-01	0.19%	3.39%	7.97%	29.66%	82.79%	191.03%	136.12%	---	82.79%	133.52%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.308507-01	0.19%	3.39%	7.94%	29.54%	82.45%	189.87%	134.22%	---	82.45%	130.85%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.335507-01	0.93%	0.08%	3.81%	23.79%	73.76%	182.68%	181.35%	179.17%	73.76%	133.55%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.739507-01	0.81%	1.55%	2.01%	23.40%	55.58%	150.24%	140.91%	113.86%	55.58%	82.28%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.713607-01	0.81%	1.54%	1.98%	23.27%	55.26%	149.26%	138.98%	111.32%	55.26%	79.66%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021467	新华安享惠金定期债券E	1.180906-30	0.02%	---	0.49%	1.10%	0.96%	126.08%	---	---	0.96%	126.08%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.959007-01	0.26%	3.43%	6.29%	7.05%	18.66%	32.28%	23.36%	26.98%	18.66%	141.74%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	1.891007-01	0.32%	3.45%	6.30%	6.96%	18.48%	31.87%	22.47%	25.50%	18.48%	133.49%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.978007-01	0.36%	1.33%	2.91%	1.91%	12.71%	28.36%	24.09%	19.35%	12.71%	143.25%	0.08%0.80% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.965007-01	0.36%	1.34%	2.88%	1.92%	12.74%	28.35%	---	---	12.74%	21.90%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.997307-01	0.64%	2.67%	3.27%	11.91%	35.25%	122.71%	---	---	35.25%	99.73%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.991607-01	0.65%	2.67%	3.25%	11.83%	35.08%	122.13%	---	---	35.08%	99.16%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.694707-01	0.65%	2.64%	3.94%	13.88%	39.36%	118.98%	77.53%	---	39.36%	69.47%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.719707-01	0.67%	2.67%	4.09%	14.64%	40.97%	118.43%	82.77%	---	40.97%	71.97%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.678307-01	0.64%	2.63%	3.90%	13.76%	39.08%	118.10%	76.13%	---	39.08%	67.83%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.117006-30	0.45%	-1.33%	7.09%	34.09%	86.48%	92.59%	77.02%	36.39%	86.48%	27.03%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.107006-30	0.36%	-1.34%	7.48%	34.51%	86.68%	92.19%	75.71%	---	86.68%	20.33%	0.00% 10元	买入
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.356806-30	1.56%	3.32%	4.85%	7.54%	33.36%	76.05%	101.96%	71.53%	33.36%	35.68%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.283106-30	1.54%	3.29%	4.74%	7.22%	32.58%	72.41%	95.45%	64.00%	32.58%	28.31%	0.00% 10元	买入
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.542806-30	1.31%	3.20%	3.94%	14.51%	36.19%	70.76%	88.61%	72.92%	36.19%	54.28%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
000846	国联货币C	0.423507-01	2.0830%	1.92%	1.75%	1.75%	0.15%	0.41%	0.84%	1.70%	0.84%	0.00% 500万	买入
004369	前海开源聚财宝B	0.878107-01	2.0780%	1.68%	1.75%	1.71%	0.15%	0.41%	0.84%	1.79%	0.84%	0.00% 10元	买入
004787	渤海汇金汇添金货币B	0.338007-01	1.9400%	1.62%	1.48%	1.45%	0.13%	0.38%	0.78%	1.63%	0.78%	0.00% 500万	买入
003679	国联现金增利货币C	0.472507-01	1.9350%	1.82%	1.71%	1.67%	0.15%	0.41%	0.84%	1.73%	0.84%	0.00% 500万	买入
004368	前海开源聚财宝A	0.832007-01	1.9080%	1.51%	1.58%	1.54%	0.13%	0.37%	0.76%	1.64%	0.76%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.047107-01	0.03%	1.18%	-1.88%	3.13%	4.49%	-1.88%	3个月	06-09～07-04	0.00% 10元	买入
002688	红塔红土长益定开债A	1.044107-01	0.03%	1.55%	1.94%	3.91%	10.49%	1.94%	3个月	06-09～07-04	0.08%0.80% 10元	买入
002689	红塔红土长益定开债C	1.040007-01	0.03%	1.46%	1.78%	3.60%	9.82%	1.78%	3个月	06-09～07-04	0.00% 10元	买入
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.008507-01	0.01%	0.86%	0.90%	2.16%	6.60%	0.90%	6个月	06-09～07-04	0.00% ---	买入
013223	博远臻享3个月定开债券C	1.063207-01	0.00%	1.03%	0.23%	3.23%	7.27%	0.23%	3个月	06-09～07-04	0.00% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024153	华安消费机遇股票发起式A	详情基金吧档案	华安基金	股票型	中高	2025-07-01~2025-07-15	1.20% 详情	前端	李杨	买入
024154	华安消费机遇股票发起式C	详情基金吧档案	华安基金	股票型	中高	2025-07-01~2025-07-15	0.00% 详情	前端	李杨	买入
024662	富国创业板人工智能指数发起式A	详情基金吧档案	富国基金	指数型-股票	中高	2025-07-01~2025-07-14	1.00% 详情	前端	殷钦怡	买入
024473	信澳优势行业混合	详情基金吧档案	信达澳亚基金	混合型-偏股	中高	2025-07-01~2025-07-21	1.20% 详情	前端	吴清宇	买入
024663	富国创业板人工智能指数发起式C	详情基金吧档案	富国基金	指数型-股票	中高	2025-07-01~2025-07-14	0.00% 详情	前端	殷钦怡	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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