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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.639805-09 | -2.24% | 1.62% | 20.17% | 15.50% | 54.52% | 71.51% | --- | --- | 55.06% | 63.98% | 0.15%1.50% 10元 | |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.625005-09 | -2.23% | 1.61% | 20.11% | 15.34% | 54.06% | 70.50% | --- | --- | 54.75% | 62.50% | 10元 | |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.366605-09 | -2.07% | -1.70% | 11.68% | -6.52% | 16.08% | 57.59% | 41.98% | --- | 4.72% | 36.66% | 0.15%1.50% 10元 | |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.357605-09 | -2.08% | -1.71% | 11.66% | -6.57% | 15.90% | 57.17% | 41.31% | --- | 4.58% | 35.76% | 10元 | |
017746 | 建信电子行业股票A | 1.208105-09 | -2.67% | -2.81% | 5.89% | -9.21% | 6.95% | 56.51% | 23.82% | --- | 3.34% | 20.81% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.161905-09 | -0.45% | 2.26% | 14.18% | 43.41% | 46.11% | 133.97% | 172.01% | 183.38% | 60.84% | 116.19% | 0.15%1.50% 10元 | |
014938 | 同泰产业升级混合A | 1.800605-09 | -2.70% | -0.32% | 20.74% | 89.96% | 106.70% | 131.05% | 102.11% | 77.15% | 123.01% | 80.06% | 0.15%1.50% 10元 | |
014939 | 同泰产业升级混合C | 1.778405-09 | -2.70% | -0.33% | 20.71% | 89.76% | 106.29% | 130.12% | 100.50% | 75.06% | 122.69% | 77.84% | 10元 | |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.095805-09 | -0.99% | 3.89% | 17.21% | 45.98% | 46.01% | 126.45% | 105.07% | --- | 64.05% | 109.58% | 0.15%1.50% 10元 | |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.073005-09 | -0.99% | 3.88% | 17.17% | 45.83% | 45.72% | 125.52% | 103.41% | --- | 63.83% | 107.30% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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008883 | 国联安增祺纯债C | 1.398605-09 | 0.06% | 0.16% | 0.24% | 0.35% | 1.53% | 36.06% | 42.64% | 46.44% | 0.43% | 51.27% | 10元 | |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.874005-09 | -1.88% | 2.07% | 7.64% | 9.85% | 13.37% | 21.93% | 18.38% | 49.13% | 13.51% | 131.25% | 0.08%0.80% 10元 | |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.809005-09 | -1.90% | 2.09% | 7.61% | 9.77% | 13.13% | 21.49% | 17.47% | 47.44% | 13.35% | 123.36% | 10元 | |
005212 | 汇安稳裕债券A | 1.195205-09 | -0.08% | -0.35% | 0.23% | -0.58% | 18.30% | 21.43% | 17.00% | 20.18% | 1.62% | 35.90% | 0.08%0.80% 10元 | |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.920005-09 | -0.47% | 0.89% | 3.45% | 3.73% | 11.56% | 20.00% | 20.30% | 22.01% | 9.40% | 136.11% | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.598305-09 | -0.11% | 3.41% | 13.22% | 15.84% | 0.36% | 82.45% | --- | --- | 31.43% | 59.83% | 0.10%1.00% 10元 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.618905-09 | -0.11% | 3.35% | 13.14% | 17.02% | 2.29% | 82.25% | 65.75% | --- | 32.71% | 61.89% | 0.12%1.20% 10元 | |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.583805-09 | -0.11% | 3.40% | 13.19% | 15.72% | 0.16% | 81.73% | --- | --- | 31.25% | 58.38% | 10元 | |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.607705-09 | -0.11% | 3.34% | 13.11% | 16.94% | 2.13% | 81.70% | 64.76% | --- | 32.56% | 60.77% | 10元 | |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.581205-09 | -0.04% | 3.04% | 12.03% | 17.20% | 3.47% | 72.13% | --- | --- | 31.87% | 58.12% | 0.12%1.20% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.252305-08 | -0.44% | -0.20% | 12.18% | 14.08% | 24.53% | 73.79% | 75.64% | 90.20% | 23.09% | 25.23% | 0.15%1.50% 10元 | |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.186405-08 | -0.44% | -0.23% | 12.07% | 13.75% | 23.82% | 70.22% | 69.97% | 81.82% | 22.59% | 18.64% | 10元 | |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.172905-08 | -0.67% | -0.61% | 13.27% | 18.23% | 30.65% | 55.18% | 52.81% | 66.89% | 29.01% | 117.29% | 0.16%1.60% 10元 | |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.420805-08 | -0.25% | -0.03% | 13.84% | 16.41% | 30.58% | 52.59% | 74.95% | 78.38% | 25.42% | 42.08% | 0.15%1.50% 10元 | |
160125 | 南方香港优选股票 | 1.454605-08 | -0.47% | -0.23% | 13.45% | 20.37% | 27.94% | 52.25% | 42.61% | 47.65% | 25.82% | 58.18% | 0.13%1.30% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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005151 | 红土创新优淳货币B | 0.217105-09 | 2.3800% | 1.50% | 1.47% | 1.48% | 0.12% | 0.43% | 0.83% | 1.72% | 0.57% | 10元 | |
005150 | 红土创新优淳货币A | 0.216405-09 | 2.3800% | 1.50% | 1.47% | 1.48% | 0.12% | 0.43% | 0.83% | 1.67% | 0.57% | 10元 | |
004967 | 红土创新货币A | 0.206605-09 | 2.1240% | 1.40% | 1.39% | 1.36% | 0.11% | 0.35% | 0.77% | 1.56% | 0.47% | 10元 | |
004968 | 红土创新货币B | 0.206905-09 | 2.1240% | 1.40% | 1.39% | 1.36% | 0.11% | 0.35% | 0.77% | 1.62% | 0.47% | 10元 | |
583101 | 东吴货币B | 0.406505-09 | 1.8850% | 1.82% | 1.86% | 1.87% | 0.15% | 0.43% | 0.93% | 1.84% | 0.65% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.117105-09 | 0.03% | -0.12% | 1.59% | 3.16% | 7.06% | 0.20% | 6个月 | 04-14~05-14 | 10元 | |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.139805-09 | 0.03% | -0.02% | 1.78% | 3.57% | 7.92% | 0.33% | 6个月 | 04-14~05-14 | 0.08%0.80% 10元 | |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 1.209205-09 | 0.07% | 0.55% | 1.87% | 4.07% | 7.36% | 0.52% | 6个月 | 04-14~05-14 | 10元 | |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 1.240105-09 | 0.07% | 0.64% | 2.05% | 4.43% | 8.10% | 0.64% | 6个月 | 04-14~05-14 | 0.06%0.60% 10元 | |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.099105-09 | 0.04% | 0.35% | 1.81% | 2.77% | 7.88% | 0.58% | 6个月 | 04-16~05-16 | 0.04%0.40% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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021219 | 平安价值精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 平安基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2025-05-08~2025-05-28 | 1.20% 详情 | 前端 | 何杰 | |
023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 详情 基金吧 档案 | 永赢基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-05-08~2025-05-22 | 0.00% 详情 | 前端 | 储可凡 | |
021227 | 平安价值精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 平安基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2025-05-08~2025-05-28 | 0.00% 详情 | 前端 | 何杰 | |
023304 | 建信中证A500指数增强C | 详情 基金吧 档案 | 建信基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-05-08~2025-05-29 | 0.00% 详情 | 前端 | 叶乐天 | |
023303 | 建信中证A500指数增强A | 详情 基金吧 档案 | 建信基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-05-08~2025-05-29 | 0.10% 详情 | 前端 | 叶乐天 |