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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.614207-01 | -0.44% | 2.11% | 4.21% | 0.54% | 52.64% | 95.92% | --- | --- | 52.64% | 61.42% | 0.15%1.50% 10元 | |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.598207-01 | -0.44% | 2.10% | 4.15% | 0.39% | 52.20% | 94.76% | --- | --- | 52.20% | 59.82% | 10元 | |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.888407-01 | 2.03% | -0.87% | 8.50% | 21.44% | 63.51% | 84.61% | 73.01% | 67.49% | 63.51% | 88.84% | 0.15%1.50% 10元 | |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.874607-01 | 2.03% | -0.87% | 8.38% | 21.22% | 63.07% | 83.80% | --- | --- | 63.07% | 47.33% | 10元 | |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.396407-01 | 0.08% | 3.09% | 5.01% | -3.30% | 7.00% | 81.14% | 42.17% | 24.12% | 7.00% | 39.64% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.335207-01 | 0.19% | 3.39% | 7.97% | 29.66% | 82.79% | 191.03% | 136.12% | --- | 82.79% | 133.52% | 0.15%1.50% 10元 | |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.308507-01 | 0.19% | 3.39% | 7.94% | 29.54% | 82.45% | 189.87% | 134.22% | --- | 82.45% | 130.85% | 10元 | |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.335507-01 | 0.93% | 0.08% | 3.81% | 23.79% | 73.76% | 182.68% | 181.35% | 179.17% | 73.76% | 133.55% | 0.15%1.50% 10元 | |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.739507-01 | 0.81% | 1.55% | 2.01% | 23.40% | 55.58% | 150.24% | 140.91% | 113.86% | 55.58% | 82.28% | 0.15%1.50% 10元 | |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.713607-01 | 0.81% | 1.54% | 1.98% | 23.27% | 55.26% | 149.26% | 138.98% | 111.32% | 55.26% | 79.66% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.180906-30 | 0.02% | --- | 0.49% | 1.10% | 0.96% | 126.08% | --- | --- | 0.96% | 126.08% | 10元 | |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.959007-01 | 0.26% | 3.43% | 6.29% | 7.05% | 18.66% | 32.28% | 23.36% | 26.98% | 18.66% | 141.74% | 0.08%0.80% 10元 | |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.891007-01 | 0.32% | 3.45% | 6.30% | 6.96% | 18.48% | 31.87% | 22.47% | 25.50% | 18.48% | 133.49% | 10元 | |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.978007-01 | 0.36% | 1.33% | 2.91% | 1.91% | 12.71% | 28.36% | 24.09% | 19.35% | 12.71% | 143.25% | 0.08%0.80% 10元 | |
018980 | 富国优化增强债券E | 1.965007-01 | 0.36% | 1.34% | 2.88% | 1.92% | 12.74% | 28.35% | --- | --- | 12.74% | 21.90% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.997307-01 | 0.64% | 2.67% | 3.27% | 11.91% | 35.25% | 122.71% | --- | --- | 35.25% | 99.73% | 0.10%1.00% 10元 | |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.991607-01 | 0.65% | 2.67% | 3.25% | 11.83% | 35.08% | 122.13% | --- | --- | 35.08% | 99.16% | 10元 | |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.694707-01 | 0.65% | 2.64% | 3.94% | 13.88% | 39.36% | 118.98% | 77.53% | --- | 39.36% | 69.47% | 0.10%1.00% 10元 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.719707-01 | 0.67% | 2.67% | 4.09% | 14.64% | 40.97% | 118.43% | 82.77% | --- | 40.97% | 71.97% | 0.12%1.20% 10元 | |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.678307-01 | 0.64% | 2.63% | 3.90% | 13.76% | 39.08% | 118.10% | 76.13% | --- | 39.08% | 67.83% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.117006-30 | 0.45% | -1.33% | 7.09% | 34.09% | 86.48% | 92.59% | 77.02% | 36.39% | 86.48% | 27.03% | 0.12%1.20% 10元 | |
017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.107006-30 | 0.36% | -1.34% | 7.48% | 34.51% | 86.68% | 92.19% | 75.71% | --- | 86.68% | 20.33% | 10元 | |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.356806-30 | 1.56% | 3.32% | 4.85% | 7.54% | 33.36% | 76.05% | 101.96% | 71.53% | 33.36% | 35.68% | 0.15%1.50% 10元 | |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.283106-30 | 1.54% | 3.29% | 4.74% | 7.22% | 32.58% | 72.41% | 95.45% | 64.00% | 32.58% | 28.31% | 10元 | |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.542806-30 | 1.31% | 3.20% | 3.94% | 14.51% | 36.19% | 70.76% | 88.61% | 72.92% | 36.19% | 54.28% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000846 | 国联货币C | 0.423507-01 | 2.0830% | 1.92% | 1.75% | 1.75% | 0.15% | 0.41% | 0.84% | 1.70% | 0.84% | 500万 | |
004369 | 前海开源聚财宝B | 0.878107-01 | 2.0780% | 1.68% | 1.75% | 1.71% | 0.15% | 0.41% | 0.84% | 1.79% | 0.84% | 10元 | |
004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.338007-01 | 1.9400% | 1.62% | 1.48% | 1.45% | 0.13% | 0.38% | 0.78% | 1.63% | 0.78% | 500万 | |
003679 | 国联现金增利货币C | 0.472507-01 | 1.9350% | 1.82% | 1.71% | 1.67% | 0.15% | 0.41% | 0.84% | 1.73% | 0.84% | 500万 | |
004368 | 前海开源聚财宝A | 0.832007-01 | 1.9080% | 1.51% | 1.58% | 1.54% | 0.13% | 0.37% | 0.76% | 1.64% | 0.76% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.047107-01 | 0.03% | 1.18% | -1.88% | 3.13% | 4.49% | -1.88% | 3个月 | 06-09~07-04 | 10元 | |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.044107-01 | 0.03% | 1.55% | 1.94% | 3.91% | 10.49% | 1.94% | 3个月 | 06-09~07-04 | 0.08%0.80% 10元 | |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.040007-01 | 0.03% | 1.46% | 1.78% | 3.60% | 9.82% | 1.78% | 3个月 | 06-09~07-04 | 10元 | |
005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 1.008507-01 | 0.01% | 0.86% | 0.90% | 2.16% | 6.60% | 0.90% | 6个月 | 06-09~07-04 | --- | |
013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 1.063207-01 | 0.00% | 1.03% | 0.23% | 3.23% | 7.27% | 0.23% | 3个月 | 06-09~07-04 | --- |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 详情 基金吧 档案 | 华安基金 | 股票型 | 中高 | 2025-07-01~2025-07-15 | 1.20% 详情 | 前端 | 李杨 | |
024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 详情 基金吧 档案 | 华安基金 | 股票型 | 中高 | 2025-07-01~2025-07-15 | 0.00% 详情 | 前端 | 李杨 | |
024662 | 富国创业板人工智能指数发起式A | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-07-01~2025-07-14 | 1.00% 详情 | 前端 | 殷钦怡 | |
024473 | 信澳优势行业混合 | 详情 基金吧 档案 | 信达澳亚基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2025-07-01~2025-07-21 | 1.20% 详情 | 前端 | 吴清宇 | |
024663 | 富国创业板人工智能指数发起式C | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-07-01~2025-07-14 | 0.00% 详情 | 前端 | 殷钦怡 |