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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.639805-09	-2.24%	1.62%	20.17%	15.50%	54.52%	71.51%	---	---	55.06%	63.98%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.625005-09	-2.23%	1.61%	20.11%	15.34%	54.06%	70.50%	---	---	54.75%	62.50%	0.00% 10元	买入
015641	银华数字经济股票发起式A	1.366605-09	-2.07%	-1.70%	11.68%	-6.52%	16.08%	57.59%	41.98%	---	4.72%	36.66%	0.15%1.50% 10元	买入
015642	银华数字经济股票发起式C	1.357605-09	-2.08%	-1.71%	11.66%	-6.57%	15.90%	57.17%	41.31%	---	4.58%	35.76%	0.00% 10元	买入
017746	建信电子行业股票A	1.208105-09	-2.67%	-2.81%	5.89%	-9.21%	6.95%	56.51%	23.82%	---	3.34%	20.81%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.161905-09	-0.45%	2.26%	14.18%	43.41%	46.11%	133.97%	172.01%	183.38%	60.84%	116.19%	0.15%1.50% 10元	买入
014938	同泰产业升级混合A	1.800605-09	-2.70%	-0.32%	20.74%	89.96%	106.70%	131.05%	102.11%	77.15%	123.01%	80.06%	0.15%1.50% 10元	买入
014939	同泰产业升级混合C	1.778405-09	-2.70%	-0.33%	20.71%	89.76%	106.29%	130.12%	100.50%	75.06%	122.69%	77.84%	0.00% 10元	买入
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.095805-09	-0.99%	3.89%	17.21%	45.98%	46.01%	126.45%	105.07%	---	64.05%	109.58%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.073005-09	-0.99%	3.88%	17.17%	45.83%	45.72%	125.52%	103.41%	---	63.83%	107.30%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.398605-09	0.06%	0.16%	0.24%	0.35%	1.53%	36.06%	42.64%	46.44%	0.43%	51.27%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.874005-09	-1.88%	2.07%	7.64%	9.85%	13.37%	21.93%	18.38%	49.13%	13.51%	131.25%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	1.809005-09	-1.90%	2.09%	7.61%	9.77%	13.13%	21.49%	17.47%	47.44%	13.35%	123.36%	0.00% 10元	买入
005212	汇安稳裕债券A	1.195205-09	-0.08%	-0.35%	0.23%	-0.58%	18.30%	21.43%	17.00%	20.18%	1.62%	35.90%	0.08%0.80% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.920005-09	-0.47%	0.89%	3.45%	3.73%	11.56%	20.00%	20.30%	22.01%	9.40%	136.11%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.598305-09	-0.11%	3.41%	13.22%	15.84%	0.36%	82.45%	---	---	31.43%	59.83%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.618905-09	-0.11%	3.35%	13.14%	17.02%	2.29%	82.25%	65.75%	---	32.71%	61.89%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.583805-09	-0.11%	3.40%	13.19%	15.72%	0.16%	81.73%	---	---	31.25%	58.38%	0.00% 10元	买入
017513	广发北证50成份指数C	1.607705-09	-0.11%	3.34%	13.11%	16.94%	2.13%	81.70%	64.76%	---	32.56%	60.77%	0.00% 10元	买入
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.581205-09	-0.04%	3.04%	12.03%	17.20%	3.47%	72.13%	---	---	31.87%	58.12%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.252305-08	-0.44%	-0.20%	12.18%	14.08%	24.53%	73.79%	75.64%	90.20%	23.09%	25.23%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.186405-08	-0.44%	-0.23%	12.07%	13.75%	23.82%	70.22%	69.97%	81.82%	22.59%	18.64%	0.00% 10元	买入
001691	南方香港成长灵活配置混合	2.172905-08	-0.67%	-0.61%	13.27%	18.23%	30.65%	55.18%	52.81%	66.89%	29.01%	117.29%	0.16%1.60% 10元	买入
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.420805-08	-0.25%	-0.03%	13.84%	16.41%	30.58%	52.59%	74.95%	78.38%	25.42%	42.08%	0.15%1.50% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.454605-08	-0.47%	-0.23%	13.45%	20.37%	27.94%	52.25%	42.61%	47.65%	25.82%	58.18%	0.13%1.30% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
005151	红土创新优淳货币B	0.217105-09	2.3800%	1.50%	1.47%	1.48%	0.12%	0.43%	0.83%	1.72%	0.57%	0.00% 10元	买入
005150	红土创新优淳货币A	0.216405-09	2.3800%	1.50%	1.47%	1.48%	0.12%	0.43%	0.83%	1.67%	0.57%	0.00% 10元	买入
004967	红土创新货币A	0.206605-09	2.1240%	1.40%	1.39%	1.36%	0.11%	0.35%	0.77%	1.56%	0.47%	0.00% 10元	买入
004968	红土创新货币B	0.206905-09	2.1240%	1.40%	1.39%	1.36%	0.11%	0.35%	0.77%	1.62%	0.47%	0.00% 10元	买入
583101	东吴货币B	0.406505-09	1.8850%	1.82%	1.86%	1.87%	0.15%	0.43%	0.93%	1.84%	0.65%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.117105-09	0.03%	-0.12%	1.59%	3.16%	7.06%	0.20%	6个月	04-14～05-14	0.00% 10元	买入
007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.139805-09	0.03%	-0.02%	1.78%	3.57%	7.92%	0.33%	6个月	04-14～05-14	0.08%0.80% 10元	买入
002396	鹏华丰尚定开债B	1.209205-09	0.07%	0.55%	1.87%	4.07%	7.36%	0.52%	6个月	04-14～05-14	0.00% 10元	买入
002395	鹏华丰尚定开债A	1.240105-09	0.07%	0.64%	2.05%	4.43%	8.10%	0.64%	6个月	04-14～05-14	0.06%0.60% 10元	买入
002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.099105-09	0.04%	0.35%	1.81%	2.77%	7.88%	0.58%	6个月	04-16～05-16	0.04%0.40% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
021219	平安价值精选混合A	详情基金吧档案	平安基金	混合型-偏股	中高	2025-05-08~2025-05-28	1.20% 详情	前端	何杰	买入
023942	永赢上证科创板综合指数C	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-05-08~2025-05-22	0.00% 详情	前端	储可凡	买入
021227	平安价值精选混合C	详情基金吧档案	平安基金	混合型-偏股	中高	2025-05-08~2025-05-28	0.00% 详情	前端	何杰	买入
023304	建信中证A500指数增强C	详情基金吧档案	建信基金	指数型-股票	中高	2025-05-08~2025-05-29	0.00% 详情	前端	叶乐天	买入
023303	建信中证A500指数增强A	详情基金吧档案	建信基金	指数型-股票	中高	2025-05-08~2025-05-29	0.10% 详情	前端	叶乐天	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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