掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 泓德中證A500指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德中證A500指數增強C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023336（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年02月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月11日 / 4.769億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.07億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8675億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經理人 | 李子昂 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證A500指數 |
本基金為股票指數增強型基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越標的指數的業(yè)績表現。
暫無數據
本基金的投資范圍主要包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關規(guī)定。
股票投資策略 1、本基金為指數增強型基金,以中證A500指數為標的指數,基金股票投資方面將主要采用指數增強量化投資策略,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8.0%,并力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲得超越標的指數的超額收益。指數增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。基金將根據投資組合相對標的指數的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調整投資組合。 當指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 2、本基金投資存托憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與股指期貨投資。通過對現貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構建相應的頭寸,以調整投資組合的風險暴露,降低系統性風險。 債券投資策略 本基金通過對國內外宏觀經濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,運用久期配置策略、個券選擇策略、可轉換債券投資策略、可交換債券配置策略、資產支持證券投資策略構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調整基金收益的分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是一只股票指數增強型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。