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| 基金全稱 | 華泰紫金貨幣增利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金貨幣增利A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015649（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月09日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 11.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 10.9982億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張迪 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.27%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持相對(duì)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將資產(chǎn)配置和精選個(gè)券相結(jié)合,在動(dòng)態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)券構(gòu)建投資組合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并據(jù)此評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間債券市場(chǎng)相對(duì)收益率,在基金限定的投資比例范圍內(nèi)主動(dòng)調(diào)整現(xiàn)金、債券等資產(chǎn)的配置比例。本基金包括戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置:戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置首先分析較長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)所關(guān)注的各類資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn),然后確定最能滿足基金風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)率目標(biāo)的資產(chǎn)組合;戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置根據(jù)各類資產(chǎn)長(zhǎng)短期平均回報(bào)率不同,預(yù)測(cè)短期性回報(bào)率,調(diào)整資產(chǎn)配置,獲取市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇的超額收益。 債券投資策略 本基金對(duì)固定收益類證券的投資,綜合采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,對(duì)固定收益類證券進(jìn)行科學(xué)合理的配置。自上而下部分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策等的分析對(duì)市場(chǎng)利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),以此為基礎(chǔ)對(duì)債券的類屬和期限等進(jìn)行配置;自下而上部分主要從到期收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)、久期、凸性等因素對(duì)債券的價(jià)值進(jìn)行分析,對(duì)優(yōu)質(zhì)債券進(jìn)行重點(diǎn)配置。 (1)利率預(yù)期策略 利率預(yù)期策略旨在對(duì)市場(chǎng)利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行債券類屬配置并調(diào)整債券組合久期。本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策以及債券市場(chǎng)供需狀況等來(lái)預(yù)測(cè)利率走勢(shì),主要考慮:GDP增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率、出口狀況、居民消費(fèi)、貨幣供應(yīng)增長(zhǎng)率、新債發(fā)行量等因素。 (2)債券選擇策略 對(duì)單個(gè)債券將分別從流動(dòng)性、債券條款、久期、凸性等因素進(jìn)行價(jià)值分析。根據(jù)對(duì)債券組合久期的安排,結(jié)合單只債券流動(dòng)性與信用風(fēng)險(xiǎn)特征,對(duì)單只債券的久期進(jìn)行選擇。其它特征相似時(shí),選取凸性較大的債券,這是因?yàn)槠渌蛩叵嗤瑫r(shí),凸性較大的債券在利率上升時(shí)貶值較少,而在利率下降時(shí)增值較大。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資; 3、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,并按日結(jié)轉(zhuǎn); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。