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| 基金全稱 | 浙商匯金中證浙江鳳凰行動(dòng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007431（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年07月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年07月31日 / 3.984億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2642億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文超 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證浙江鳳凰行動(dòng)50指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證浙江鳳凰行動(dòng)50指數(shù) |
通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(包括股指期貨、權(quán)證、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF,方便特定的客戶群通過(guò)本基金實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF,其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、非成分股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具等,其目的是為了使本基金在保障日常申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 目標(biāo)ETF的投資策略 (1)建倉(cāng)期 基金合同生效后,本基金將主要按照標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)構(gòu)建股票組合,并在建倉(cāng)期內(nèi)將股票組合換購(gòu)成目標(biāo)ETF,使本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (2)日常運(yùn)作期 本基金投資目標(biāo)ETF有如下兩種方式: 1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開放申購(gòu)贖回后,以組合證券進(jìn)行申購(gòu)贖回; 2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。本基金主要以一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的方式投資于目標(biāo)ETF;在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)交易流動(dòng)性較好的情況下,也可以通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買賣目標(biāo)ETF。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。 (3)投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)每個(gè)交易日申購(gòu)贖回情況及本基金實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位情況,來(lái)決定對(duì)目標(biāo)ETF的操作方式和數(shù)量。 1)當(dāng)收到凈申購(gòu)時(shí),本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位情況,確定是否需要買入成份股,并申購(gòu)目標(biāo)ETF的操作; 2)當(dāng)收到凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位情況,確定是否需要對(duì)目標(biāo)ETF進(jìn)行贖回,并賣出贖回所得成份股; 3)在部分情況下,本基金將會(huì)根據(jù)目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)交易情況,適時(shí)選擇對(duì)目標(biāo)ETF進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易操作。 3、成份股、備選成份股投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將考慮使用其他合理方法進(jìn)行部分或全部替代。 固定收益資產(chǎn)投資策略 基于流動(dòng)性管理的需要,本基金可以投資于到期日在一年期以內(nèi)的政府債券、央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種,其目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性并提高基金資產(chǎn)的投資收益。 金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運(yùn)用股指期貨、權(quán)證、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具,將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等,從而達(dá)到降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率、降低跟蹤誤差,更好地實(shí)現(xiàn)本基金投資目標(biāo)。 本基金參與股指期貨的投資,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,以降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,并積極利用正股和權(quán)證之間的不同組合來(lái)套取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。 本基金將充分考慮國(guó)債期貨流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上,以套期保值為目的,參與國(guó)債期貨的投資,以降低跟蹤誤差。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 非成分股投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票),對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過(guò)投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。針對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)新股發(fā)行制度的特點(diǎn),本基金將參與一級(jí)市場(chǎng)新股認(rèn)購(gòu)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金進(jìn)行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為中證浙江鳳凰行動(dòng)50ETF的聯(lián)接基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。同時(shí),本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金的中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的品種。