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| 基金全稱 | 金元順安灃泉債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安灃泉債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005843（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2019年04月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月10日 / 2.716億份 |
| 資產規(guī)模 | 3.27億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.0344億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 蘇利華、張海東 | 成立來分紅 | 每份累計0.17元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于債券資產,在控制基金資產凈值波動的基礎上,嚴格管理股票資產的投資比例,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、公司債、可轉換債券(含可分離型可轉換債券的純債部分)、可交換債券、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法上市的股票)、存托憑證、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。
大類資產配置策略 本基金將密切關注債券、股票市場的運行狀況與風險收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經濟形勢、國家政策、市場流動性和估值水平等因素,判斷金融市場運行趨勢和不同資產類別在經濟周期的不同階段的相對投資價值,對各大類資產的風險收益特征進行評估,從而確定固定收益類資產和權益類資產的配置比例,并依據各因素的動態(tài)變化進行及時調整。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質企業(yè)進行投資。本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結構和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 債券資產投資策略 (1)債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 ①在久期配置方面,本基金將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,并據此積極調整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 ②在類屬配置方面,本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的最優(yōu)權重。 ③在期限結構配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,在長期、中期和短期債券之間進行配置,適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構建投資組合,以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 ④在個券選擇方面,對于國債、央行票據等非信用類債券,本基金將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 (2)銀行存款投資策略 本基金根據宏觀經濟指標分析各類資產的預期收益率水平,并據此制定和調整資產配置策略。當銀行存款投資具有較高投資價值時,本基金將提高銀行存款投資比例。 (3)中小企業(yè)私募債投資策略 本基金將首先從行業(yè)層面看,投資于那些主營業(yè)務集中于處于成長期的行業(yè)、轉型期較短且前景明朗的企業(yè),謹慎投資具有較強的周期性或是易受政策因素影響的行業(yè),審慎投資于行業(yè)門檻較低、競爭激烈的企業(yè);其次,從個體層面看,投資于財務制度健全、財務信息完整真實的發(fā)債主體,重點關注那些在各自細分行業(yè)內處于領先地位或是那些正處于股票上市進程中的企業(yè),審慎考量擔保方實力,注重主體違約后的回收率。 (4)證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據內部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,并嚴格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,保證本基金的流動性。 可轉換債券投資策略 本基金全面評估個券風險收益比,并結合可轉換債券本身的債性、股性對可轉換債券品種進行靈活配置;采用轉股溢價率、純債收益率等指標來衡量可轉換債券相對股票和債券的相對估值情況,確定可轉換債券資產的風險收益屬性;著重于對可轉換債券對應的基礎股票的分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉債進行重點投資,并根據內含收益率、折溢價比率、久期、凸性等因素構建可轉換債券投資組合。 權證投資策略 本基金將通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型計算權證價值。本基金權證操作將根據權證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性結合本基金的需要進行該產品的投資。主要考慮運用的策略包括:限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合策略、價差策略、雙向權證策略等。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,對資產支持證券進行估值,并結合資產支持證券類資產的市場特點,進行此類品種的投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,經與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。