| 基金全稱 | 景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF |
| 基金代碼 | 159142(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%(前端) |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
| 姓名 | 張曉南 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
張曉南先生:中國國籍,經(jīng)濟學碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級產(chǎn)品設計師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長城基金管理有限公司,自2020年4月起擔任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2015年8月27日至2018年7月18日擔任興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月15日至2018年7月18日擔任興銀消費新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年11月19日至2018年7月24日擔任興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月24日至2018年12月7日擔任興銀豐潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2022年5月6日擔任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2023年6月19日擔任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月13日至2023年6月19日擔任景順長城中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月22日至2023年8月16日擔任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月2日至2023年8月16日擔任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年9月15日至2024年3月27日擔任景順長城中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年1月17日至2024年5月28日擔任景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月30日至2024年5月29日擔任景順長城全球半導體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,2023年5月13日至2024年5月29日擔任景順長城恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔任景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔任"景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2023年11月30日至2025年4月1日擔任景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月22日至2025年4月1日擔任景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接金基金經(jīng)理,2021年6月21日至2025年5月19日擔任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月1日至2025年5月19日擔任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年6月6日至2025年6月25日擔任景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年6月26日至2025年7月14日擔任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。兼任景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城納斯達克科技市值加權交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII),景順長城納斯達克科技市值加權交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII),景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025443 | 景順長城北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-27 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025444 | 景順長城北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-27 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 159142 | 景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 5天 | |
| 159109 | 景順長城恒生港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 66天 | -5.07% |
| 025201 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 101天 | 2.36% |
| 025200 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 101天 | 2.43% |
| 024973 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 121天 | 24.10% |
| 024972 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 121天 | 24.19% |
| 159400 | 景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 143天 | 0.24% |
| 159238 | 景順長城滬深300增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 186天 | 19.68% |
| 023597 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 261天 | 51.93% |
| 023598 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 261天 | 51.70% |
| 004371 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 18天 | 6.06% |
| 513780 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-16 | 2025-10-21 | 1年又5天 | 78.31% |
| 021961 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 2025-10-16 | 1年又19天 | 9.94% |
| 021962 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 2025-10-16 | 1年又19天 | 9.72% |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又67天 | 16.87% |
| 159569 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 2025-08-15 | 1年又1天 | 39.88% |
| 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 2025-07-14 | 1年又18天 | 0.59% |
| 159610 | 景順中證500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又184天 | 34.41% |
| 020893 | 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 23.02% |
| 020894 | 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 22.76% |
| 016544 | 景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.89% |
| 016543 | 景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.96% |
| 159559 | 景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 2025-04-02 | 1年又124天 | 19.73% |
| 159560 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又22天 | 58.23% |
| 019118 | 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又107天 | 85.12% |
| 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又115天 | 93.07% |
| 513970 | 景順長城恒生消費ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-13 | 2024-05-29 | 1年又17天 | -10.71% |
| 017949 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又241天 | 28.95% |
| 017950 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又241天 | 27.97% |
| 016668 | 景順長城全球半導體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.09% |
| 016667 | 景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 30.31% |
| 501225 | 景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.82% |
| 017093 | 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又294天 | 136.77% |
| 017091 | 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又294天 | 139.69% |
| 017092 | 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又294天 | 129.93% |
| 159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又343天 | 40.41% |
| 016495 | 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 33.40% |
| 016496 | 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 32.11% |
| 016349 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-05 | 2025-06-07 | 2年又307天 | -40.49% |
| 016129 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 19.91% |
| 016128 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 20.04% |
| 015872 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -39.14% |
| 015871 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -38.95% |
| 512220 | 景順中證科技傳媒通信150ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.33% |
| 001361 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.06% |
| 159610 | 景順中證500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-13 | 2023-06-19 | 1年又188天 | -16.38% |
| 159733 | 景順中證消費電子ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 2024-02-28 | 2年又166天 | -36.00% |
| 159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又133天 | -13.89% |
| 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-21 | 2025-05-19 | 3年又333天 | -29.98% |
| 005832 | 景順MSCI中國A股國際通聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2022-04-25 | 1年又296天 | 15.42% |
| 512280 | 景順MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2023-06-19 | 2年又351天 | 17.34% |
| 515100 | 景順長城紅利低波動100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-22 | 2023-08-16 | 3年又86天 | 81.62% |
| 001455 | 景順長城中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 23.47% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 27.79% |
| 005146 | 興銀豐潤靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-24 | 2018-12-07 | 1年又13天 | -12.63% |
| 004456 | 興銀消費新趨勢靈活配置A | 混合型-靈活 | 2017-06-15 | 2018-07-18 | 1年又33天 | -12.52% |
| 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2018-07-24 | 2年又248天 | 16.22% |
| 001730 | 興銀大健康 | 混合型-靈活 | 2015-08-27 | 2018-07-18 | 2年又326天 | -14.80% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標的指數(shù)收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可交換債券、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定進行融資及轉融通證券出借業(yè)務交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金以中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)為標的指數(shù),采用完全復制法,即以完全按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則,進行被動式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權重原則上根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。在因特殊情況(包括但不限于成份股停牌、流動性不足、法律法規(guī)限制、其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,本基金可以根據(jù)市場情況,結合經(jīng)驗判斷,綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代或者采用其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,以期在規(guī)定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整,但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響。 存托憑證投資策略 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標和上述股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時,基金管理人將密切關注流動性對標的證券收益率的影響,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,結合信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位調整的頻率、交易成本和帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例?;鹜顿Y股票期權符合基金合同約定的比例限制(如股票倉位、個股占比等)、投資目標和風險收益特征。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 可轉換債券投資策略和可交換債券投資策略 A)相對價值分析:基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對宏觀經(jīng)濟、股市政策、市場趨勢的綜合分析,判斷下一階段的市場走勢,分析可轉換債券和可交換債券的股性和債性的相對價值。通過對可轉換債券和可交換債券的轉股溢價率和Delta系數(shù)的度量,篩選出股性或債性較強的品種作為下一階段的投資重點。 B)基本面研究:基金管理人依據(jù)內、外部研究成果,運用景順長城股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)對可轉換債券和可交換債券標的公司進行多方位、多角度的分析,重點選擇行業(yè)景氣度較高、公司基本面素質優(yōu)良的標的公司。 C)估值分析:在基本面分析的基礎上,運用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相對估值指標以及DCF、DDM等絕對估值方法對標的公司的股票價值進行評估,并根據(jù)標的股票的當前價格和目標價格,運用期權定價模型分別計算可轉換債券和可交換債券當前的理論價格和未來目標價格,進行投資決策。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究國內外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進而根據(jù)各類資產(chǎn)的預期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、在基金收益評價日,基金管理人對基金凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率進行計算?;鹗找嬖u價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率時,基金管理人可以進行收益分配; 4、在符合基金分紅條件下,基金管理人可以安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 5、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,被動跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元,小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
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