| 基金全稱 | 天弘中證細分化工產業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF |
| 基金代碼 | 159133（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年11月17日 |
| 成立規(guī)模 | 5.499億份 | 資產規(guī)模 | 5.50億份（截止至：2025年11月18日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF(159133) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 祁世超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-17 |
祁世超先生:金融碩士,2014年6月至2015年9月嘉實遠見科技(北京)有限公司(原嘉實博趣科技(北京)有限公司)產品經(jīng)理、開發(fā)工程師;2015年9月加盟天弘基金管理有限公司,歷任智能投資部研究員、指數(shù)與數(shù)量投資部高級研究員,現(xiàn)任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2025年1月22日任天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘中證光伏產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘國證綠色電力指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、天弘中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月14日擔任天弘中證滬港深云計算產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘中證汽車零部件主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證智能汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證新能源汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證人工智能主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證半導體材料設備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證滬港深云計算產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年6月7日擔任天弘國證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159133 | 天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-17 | 至今 | 13天 | 0.16% |
| 159241 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-07 | 至今 | 176天 | 12.84% |
| 010956 | 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 3.23% |
| 011513 | 天弘中證新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 41.29% |
| 010955 | 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 3.39% |
| 011512 | 天弘中證新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 41.51% |
| 021533 | 天弘半導體材料設備指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 33.59% |
| 011839 | 天弘中證人工智能A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 41.76% |
| 021622 | 天弘汽車零部件指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 14.28% |
| 021621 | 天弘汽車零部件指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 14.46% |
| 021532 | 天弘半導體材料設備指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 33.82% |
| 019171 | 天弘滬港深云計算ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 38.62% |
| 019170 | 天弘滬港深云計算ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 38.40% |
| 517390 | 天弘中證滬港深云計算產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 44.57% |
| 011840 | 天弘中證人工智能C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 41.55% |
| 015896 | 天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 25.66% |
| 015897 | 天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 25.46% |
| 021160 | 天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 28.34% |
| 014880 | 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 13.34% |
| 021159 | 天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 28.55% |
| 014881 | 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 13.13% |
| 011102 | 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 30.24% |
| 159857 | 天弘中證光伏產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 31.43% |
| 011103 | 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 30.01% |
| 017174 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 9.93% |
| 159770 | 天弘中證機器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 14.53% |
| 017175 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 9.73% |
| 517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 28.28% |
| 159703 | 天弘中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 312天 | 35.54% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、金融衍生工具(國債期貨、股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金采取完全復制策略,即按照標的指數(shù)的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整;(6)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。當跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標范圍時,基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源,并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化,綜合運用久期控制、期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 其中,可轉換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率和/或基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結算機構對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF(159133) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF(159133) - 基金公告