基金數(shù)據(jù)

基金全稱嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF
基金代碼159123(前端)基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年11月10日成立日期2025年11月19日
成立規(guī)模2.650億份資產(chǎn)規(guī)模2.65億份(截止至:2025年11月20日)
基金管理人嘉實基金基金托管人中國銀行
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務(wù)費率---最高認購費率0.80%(前端)
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名李直
上任日期2025-11-19

李直先生:碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。中國國籍。2014年7月加入嘉實基金管理有限公司,從事指數(shù)基金投資研究工作,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2019年3月30日至2021年9月4日任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉實創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉實中證先進制造100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉實中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉實中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年6月10日至2025年5月17日任嘉實恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉實黃金證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉實中證信息安全主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉實中證醫(yī)療指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉實上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2017年12月26日至今任嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2017年12月26日至今任深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月30日至今任嘉實中證大農(nóng)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月18日至今任嘉實中證新能源汽車指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實中證銳聯(lián)基本面50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2022年1月25日至今任嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2023年9月14日至今任嘉實中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年10月27日至今任嘉實中證大農(nóng)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2023年11月23日至今任嘉實中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年8月26日至今任嘉實中證A10交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年9月30日至今任嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2025年11月19日至今任嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

李直管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
159123嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2025-11-19至今11天0.54%
024702嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-09-30至今61天-6.05%
024703嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-09-30至今61天-6.09%
022915嘉實中證500ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今352天19.60%
020767嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-08-26至今1年又96天38.33%
020766嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-08-26至今1年又96天38.72%
021867嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-07-18至今1年又135天80.31%
021887嘉實中證500ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-07-18至今1年又135天42.85%
159661嘉實中證A100ETF指數(shù)型-股票2023-11-23至今2年又8天36.67%
159518嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-11-012025-02-221年又114天-5.00%
019280嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-10-27至今2年又35天11.95%
019279嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-10-27至今2年又35天12.53%
159535嘉實中證2000ETF指數(shù)型-股票2023-09-14至今2年又78天39.54%
159831嘉實上海金ETF指數(shù)型-其他2022-03-232023-04-121年又20天11.05%
014604嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-01-25至今3年又310天-29.72%
014605嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-01-25至今3年又310天-30.39%
014603嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2022-01-202023-02-101年又21天-9.54%
014602嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2022-01-202023-02-101年又21天-9.31%
159613嘉實中證信息安全主題ETF指數(shù)型-股票2022-01-192024-02-012年又13天-38.71%
588400嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天2.44%
159922嘉實中證500ETF指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天-0.01%
013316嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天0.44%
013315嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天1.49%
000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天-0.19%
070039嘉實中證500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天-1.84%
512750嘉實中證銳聯(lián)基本面ETF指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天34.71%
160725嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天27.26%
160716嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-09-24至今4年又68天29.40%
012543嘉實中證新能源汽車指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-08-18至今4年又105天-24.48%
012544嘉實中證新能源汽車指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-08-18至今4年又105天-25.28%
160719嘉實黃金QDII-商品2021-07-022023-04-121年又284天15.75%
159741嘉實恒生科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2021-06-102025-05-173年又342天-27.89%
008155嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-04-062022-04-211年又15天-35.43%
008154嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-04-062022-04-211年又15天-35.30%
516550嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-03-30至今4年又246天-25.23%
517200嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF指數(shù)型-股票2021-01-252022-04-211年又86天-50.62%
515960嘉實醫(yī)藥健康100ETF指數(shù)型-股票2020-04-242021-09-091年又138天19.49%
515870嘉實先進制造100ETF指數(shù)型-股票2019-12-052021-09-091年又279天51.25%
007815嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-11-012021-09-091年又313天36.81%
007816嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-11-012021-09-091年又313天36.30%
512610嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF指數(shù)型-股票2019-09-282021-09-241年又362天42.02%
512640嘉實中證金融地產(chǎn)ETF指數(shù)型-股票2019-09-282021-09-241年又362天2.30%
005999嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-09-282021-09-241年又362天0.74%
512600嘉實中證主要消費ETF指數(shù)型-股票2019-09-282021-09-241年又362天51.17%
001539嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-09-282021-09-241年又362天1.57%
159955嘉實創(chuàng)業(yè)板ETF指數(shù)型-股票2019-09-282022-01-252年又120天80.22%
515860嘉實新興科技100ETF指數(shù)型-股票2019-09-262021-09-091年又349天46.54%
005727嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-03-302021-09-042年又159天39.61%
070030嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-03-302021-09-042年又159天40.99%
159918嘉實中創(chuàng)400ETF指數(shù)型-股票2019-03-302021-09-042年又159天44.10%
005998嘉實深證基本面120聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-06-15至今7年又170天38.69%
159910嘉實深證基本面120ETF指數(shù)型-股票2017-12-26至今7年又341天28.42%
070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A指數(shù)型-股票2017-12-26至今7年又341天26.91%
投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動性原因等)導(dǎo)致無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時,基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以達到跟蹤標的指數(shù)的目的。 如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標所述范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風險收益特征。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析標的公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行考察,精選財務(wù)穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉(zhuǎn)股價值,對可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機。
分紅政策 1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 4、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率時,基金管理人可以進行收益分配;在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績比較基準 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤標的指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
運作費用
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)銷售服務(wù)費率---
注:管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元,小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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