| 基金全稱 | 華夏標普港股通低波紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏標普港股通低波紅利ETF |
| 基金代碼 | 159118（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年11月17日 |
| 成立規(guī)模 | 4.657億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.65億份（截止至：2025年11月20日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構請參見基金《招募說明書》 |
華夏標普港股通低波紅利ETF(159118) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 嚴筱嫻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-17 |
嚴筱嫻女士:經(jīng)濟學碩士研究生。2015年7月1日加入華夏基金管理有限公司,曾任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月27日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年7月19日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月19日起任職)、華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月30日起任職)、華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月15日起任職)、華夏中證央企結(jié)構調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月21日起至2024年7月3日任職)、華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月11日起任職)、華夏中證旅游主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月21日起任職)、華夏中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年1月12日至2024年7月3日任職)、華夏中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月12日起任職)、華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年1月25日至2025年9月9日)。華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年3月8日至2025年9月9日)。華夏中證基建交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年6月28日起任職)。華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年7月28日至2025年9月9日)。華夏中證紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年9月14日至2024年7月3日任職)、華夏中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年11月8日起任職)、華夏中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年2月28日起任職)、華夏中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月7日起任職)、華夏中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月21日起任職)、華夏中證基建交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年5月9日起任職)、華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年5月30日至2025年9月9日)。2025年5月21日起任中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159118 | 華夏標普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-17 | 至今 | 15天 | -0.19% |
| 025238 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 99天 | 11.13% |
| 025009 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-31 | 至今 | 124天 | 31.03% |
| 159902 | 華夏中小企業(yè)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 195天 | 26.68% |
| 022958 | 華夏中證500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.95% |
| 021072 | 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -0.44% |
| 006382 | 華夏中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.86% |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.95% |
| 021073 | 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -0.52% |
| 001052 | 華夏中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.95% |
| 159620 | 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -0.44% |
| 018733 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-17 | 2025-09-09 | 2年又24天 | 20.12% |
| 018732 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-17 | 2025-09-09 | 2年又24天 | 20.87% |
| 018735 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又131天 | 6.72% |
| 018734 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又131天 | 7.35% |
| 018334 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2025-09-09 | 2年又103天 | 13.85% |
| 018335 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 2025-09-09 | 2年又103天 | 13.08% |
| 017683 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 2年又208天 | -5.07% |
| 017684 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 2年又208天 | -5.80% |
| 017832 | 華夏中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又257天 | 25.17% |
| 017833 | 華夏中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又257天 | 24.17% |
| 562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又271天 | 12.23% |
| 017863 | 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又278天 | 16.20% |
| 017862 | 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又278天 | 17.17% |
| 159627 | 華夏中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又25天 | 28.54% |
| 016440 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | 1年又293天 | -6.33% |
| 016441 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | 1年又293天 | -6.83% |
| 562530 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-28 | 2025-09-09 | 3年又44天 | 30.23% |
| 159635 | 華夏中證基建ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又158天 | 9.78% |
| 562520 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-08 | 2025-09-09 | 3年又186天 | 24.47% |
| 013923 | 華夏中證1000ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又312天 | 4.65% |
| 013922 | 華夏中證1000ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又312天 | 5.85% |
| 513230 | 華夏中證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-12 | 至今 | 3年又325天 | 8.08% |
| 014432 | 華夏中證新材料主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-12 | 2024-07-03 | 2年又173天 | -50.57% |
| 014431 | 華夏中證新材料主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-12 | 2024-07-03 | 2年又173天 | -50.20% |
| 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又347天 | -21.99% |
| 159726 | 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又22天 | 36.77% |
| 006197 | 華夏中證央企ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | 2年又256天 | -4.12% |
| 006196 | 華夏中證央企ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | 2年又256天 | -3.35% |
| 013605 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-15 | 2024-10-16 | 3年又2天 | -44.56% |
| 013606 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-15 | 2024-10-16 | 3年又2天 | -45.05% |
| 159790 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又126天 | -22.78% |
| 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又137天 | -5.19% |
| 006249 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又137天 | -6.60% |
| 006248 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又137天 | -5.37% |
| 516320 | 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 至今 | 4年又190天 | -3.08% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股(含存托憑證、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標的股票及中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 完全復制策略 本基金采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。 替代性策略 在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生品。 基金參與股指期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對價值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。同時,依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制并提高投資組合的風險調(diào)整收益。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權。 2、基金管理人可于每年的一月、四月、七月、十月最后一個交易日對基金相對標的指數(shù)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0時,可進行收益分配。 3、在符合基金收益分配條件的情況下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機構經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的標普港股通低波紅利指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 基金資產(chǎn)投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
華夏標普港股通低波紅利ETF(159118) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華夏標普港股通低波紅利ETF(159118) - 基金公告
- 華夏基金管理有限公司關于旗下部分深交所ETF新增興業(yè)證券股份有限公司為申購贖回...2025-12-01
- 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告2025-11-27
- 華夏標普港股通低波紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告2025-11-27
- 華夏基金管理有限公司關于華夏標普港股通低波紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金流...2025-11-27
- 華夏基金產(chǎn)品適當性風險等級劃分一覽表2025-11-25