| 基金全稱 | 方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 方正富邦金小寶貨幣C |
| 基金代碼 | 026138（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年11月26日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.16%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
方正富邦金小寶貨幣C(026138) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 區(qū)德成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-26 |
區(qū)德成先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士畢業(yè)于荷蘭格羅寧根大學(xué)金融學(xué)專業(yè),注冊(cè)金融分析師(CFA)。曾任寧波銀行股份有限公司總行金融市場(chǎng)部交易員;2013年5月加入晉城銀行股份有限公司,歷任金融市場(chǎng)總部債券交易主管,投資交易部副總經(jīng)理,固定收益部總經(jīng)理;2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投資部總經(jīng)理、執(zhí)行董事、投資決策委員會(huì)委員。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投資部行政負(fù)責(zé)人、執(zhí)行董事、投資決策委員會(huì)委員。2021年01月起至今,任方正富邦惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月起至今,任方正富邦睿利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月至2022年10月,任方正富邦豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月至2025年09月,任方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月至2023年07月,任方正富邦恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月至2025年06月,任方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月起至今,任方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月起至今,任方正富邦穩(wěn)豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月至2024年06月,任方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年05月起至今,任方正富邦穩(wěn)禧一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年06月至2025年05月,任方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年05月起至今,任方正富邦錦利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年05月起至今,任方正富邦鴻遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月起至今,任方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年08月起至今,任方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026138 | 方正富邦金小寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-26 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 023307 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-22 | 至今 | 99天 | 0.42% |
| 023308 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-22 | 至今 | 99天 | 0.32% |
| 000797 | 方正富邦金小寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-20 | 至今 | 162天 | 0.64% |
| 015908 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-29 | 至今 | 184天 | -5.28% |
| 015909 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-29 | 至今 | 184天 | -5.37% |
| 020067 | 方正富邦錦利3個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又189天 | 3.10% |
| 017841 | 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-16 | 2025-05-29 | 1年又348天 | 7.30% |
| 016595 | 方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又199天 | 8.00% |
| 015597 | 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-29 | 2024-06-18 | 1年又355天 | 6.39% |
| 014870 | 方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又246天 | 13.91% |
| 013730 | 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又358天 | 13.31% |
| 013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-29 | 2025-06-20 | 3年又265天 | 13.92% |
| 013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-29 | 2025-06-20 | 3年又265天 | 15.09% |
| 006732 | 方正富邦富利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-19 | 2025-09-02 | 4年又227天 | 14.51% |
| 008395 | 方正富邦恒利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.18% |
| 006731 | 方正富邦富利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-19 | 2025-09-02 | 4年又227天 | 15.96% |
| 006416 | 方正富邦豐利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.01% |
| 008394 | 方正富邦恒利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.81% |
| 003787 | 方正富邦惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又315天 | 17.41% |
| 006417 | 方正富邦豐利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.61% |
| 003788 | 方正富邦惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又315天 | 16.25% |
| 003795 | 方正富邦睿利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又315天 | 20.48% |
| 003796 | 方正富邦睿利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又315天 | 19.29% |
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| 姓名 | 鄭瑛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-26 |
鄭瑛女士:中國(guó)國(guó)籍,本科畢業(yè)于北京師范大學(xué),碩士畢業(yè)于香港中文大學(xué),注冊(cè)金融分析師(CFA)。2013年7月至2015年7月就職于中融基金管理有限公司,任交易部債券交易員。2015年8月至2024年12月就職于嘉實(shí)基金管理有限公司,歷任交易部債券交易員、固定收益部投資經(jīng)理助理。2024年12月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年8月8日至今任固定收益基金投資部基金經(jīng)理。2025年8月8日擔(dān)任方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金、方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月2日起任方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026138 | 方正富邦金小寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-26 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 006731 | 方正富邦富利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-02 | 至今 | 88天 | 0.11% |
| 006732 | 方正富邦富利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-02 | 至今 | 88天 | 0.05% |
| 017701 | 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-08 | 至今 | 113天 | 0.30% |
| 000797 | 方正富邦金小寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-08-08 | 至今 | 113天 | 0.44% |
| 015597 | 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-08 | 至今 | 113天 | -0.21% |
| 投資目標(biāo) | 在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在確保資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,對(duì)短期貨幣市場(chǎng)利率的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和判斷,采取積極主動(dòng)的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭(zhēng)獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎(chǔ)上,通過(guò)比較或合理預(yù)期不同的各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別和配置比例。 信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎(chǔ)利率及信用利差兩方面影響。本基金對(duì)于信用債倉(cāng)位、評(píng)級(jí)及期限的選擇均是建立在對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析的基礎(chǔ)上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)比較市場(chǎng)信用利差和個(gè)券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯(cuò)誤定價(jià)的個(gè)券。本基金將通過(guò)在行業(yè)和個(gè)券方面進(jìn)行分散化投資,同時(shí)規(guī)避高信用風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 久期管理策略 本基金根據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率走勢(shì)的研判,結(jié)合貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)的高流動(dòng)性要求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)短期利率上升時(shí),本基金將通過(guò)增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)短期利率下降時(shí),則通過(guò)增持剩余期限較長(zhǎng)的債券等方式提高組合久期,以分享債券價(jià)格上升的收益。 債券回購(gòu)策略 首先,基于對(duì)運(yùn)作期內(nèi)資金面走勢(shì)的判斷,確定回購(gòu)期限的選擇。在組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),若判斷資金面趨于寬松,則在運(yùn)作初期進(jìn)行短期限正回購(gòu)操作;反之,則進(jìn)行長(zhǎng)期限正回購(gòu)操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購(gòu)比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行長(zhǎng)期限逆回購(gòu)配置;反之,則進(jìn)行短期限逆回購(gòu)操作。其次,本基金在運(yùn)作期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應(yīng)期限的回購(gòu)操作。 流動(dòng)性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理類工具,必須保證資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性,根據(jù)對(duì)基金份額持有人申購(gòu)贖回情況的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),主動(dòng)調(diào)整組合中高流動(dòng)性資產(chǎn)的比重,通過(guò)債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,合理分配基金的未來(lái)現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取超額收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日結(jié)轉(zhuǎn)份額”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,并每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,不縮減投資人基金份額,直至累計(jì)基金收益為正的工作日,方為投資者增加基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí),累計(jì)收益為負(fù)值,則負(fù)收益從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
方正富邦金小寶貨幣C(026138) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.16%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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方正富邦金小寶貨幣C(026138) - 基金公告
- 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期停牌股票估值方法調(diào)整的公告2025-11-26
- 方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金C類份額調(diào)整大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資...2025-11-26
- 方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金(方正富邦金小寶貨幣C份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-11-25
- 關(guān)于方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)...2025-11-25
- 方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同2025-11-25