| 基金全稱 | 華夏六個月滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏六個月滾動持有債券C |
| 基金代碼 | 026026（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2014年07月01日 | 成立日期 | 2025年11月27日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華夏六個月滾動持有債券C(026026) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 武文琦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-27 |
武文琦女士:碩士。2016年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任華夏30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏鼎略債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏鼎智債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏鼎明債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年7月10日起任職)、華夏安裕中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年7月25日起任職)、華夏六個月滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年11月27日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026026 | 華夏六個月滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-11-27 | 至今 | 5天 | |
| 026025 | 華夏六個月滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-11-27 | 至今 | 5天 | -0.01% |
| 024850 | 華夏安裕中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-07-25 | 至今 | 130天 | 0.53% |
| 024849 | 華夏安裕中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-07-25 | 至今 | 130天 | 0.61% |
| 024851 | 華夏安裕中短債債券E | 債券型-中短債 | 2025-07-25 | 至今 | 130天 | 0.61% |
| 551550 | 華夏中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 145天 | -0.13% |
| 004052 | 華夏鼎智債券A | 債券型-長債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.66% |
| 006777 | 華夏鼎略債券C | 債券型-長債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | -0.09% |
| 004053 | 華夏鼎智債券C | 債券型-長債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.56% |
| 006776 | 華夏鼎略債券A | 債券型-長債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.65% |
| 008267 | 華夏鼎明債券C | 債券型-長債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.26% |
| 005214 | 華夏鼎旺三個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.33% |
| 013459 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.81% |
| 014517 | 華夏30天滾動短債發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 2.19% |
| 014518 | 華夏30天滾動短債發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.98% |
| 005213 | 華夏鼎旺三個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.72% |
| 013460 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.60% |
| 008266 | 華夏鼎明債券A | 債券型-長債 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又7天 | 1.67% |
| 投資目標 | 在追求資產(chǎn)安全性的基礎上,力爭滿足客戶對于短期固定周期的資金配置和保值增值的需求。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、分離交易可轉債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、地方政府債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、債券逆回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征,分析宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng)和定價模型,深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略等。在謹慎投資的基礎上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)配置策略 1、平均久期配置 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策進行分析,預測未來的利率趨勢,判斷債券市場對上述變量和政策的反應,并據(jù)此對債券組合的平均久期進行調(diào)整,提高債券組合的總投資收益。 2、期限結構配置 本基金對債券市場收益率期限結構進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,預測收益率期限結構的變化方式,選擇確定期限結構配置策略,配置各期限固定收益品種的比例,以達到預期投資收益最大化的目的。 3、類屬配置 本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 利率品種的投資策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟趨勢進行分析和預測基礎上,運用數(shù)量方法對利率期限結構變化趨勢和債券市場供求關系變化進行分析和預測,深入分析利率品種的收益和風險,并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結構進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,選擇合適的期限結構的配置策略,在合理控制風險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 信用品種的投資策略與信用風險管理 本基金對金融債、企業(yè)債、公司債和短期融資券等信用品種采取自上而下和自下而上相結合的投資策略。自上而下投資策略指本基金在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,運用數(shù)量化分析方法對信用產(chǎn)品的信用風險溢價、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對利差走勢及其收益和風險進行判斷。自下而上投資策略指本基金運用行業(yè)研究方法和公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 本基金一般情況下投資信用資產(chǎn)(含信用債和資產(chǎn)支持證券)的外部信用評級不低于AA級(含),其中投資于評級在AAA級及以上的信用資產(chǎn)比例不低于信用資產(chǎn)的50%,投資于評級在AA+級的信用資產(chǎn)比例不高于信用資產(chǎn)的50%,投資于評級在AA級的信用資產(chǎn)比例不高于信用資產(chǎn)的20%。以上信用評級為債項評級,若無債項評級的依照其主體評級。其中短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級。信用評級主要參考經(jīng)中國證監(jiān)會許可或備案的資信評級機構的評級結果,具體資信評級機構名單以基金管理人確認為準。因資信評級機構調(diào)整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用資產(chǎn)比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應當在該信用資產(chǎn)可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述約定的投資比例,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風險敞口等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,或當市場通行的債券信用評級體系規(guī)則等發(fā)生變化,本基金可在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨定價模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權。 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期,按原份額的運作期計算,即紅利再投資份額的運作期到期日與原份額的運作期到期日相同。 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其風險收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
華夏六個月滾動持有債券C(026026) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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華夏六個月滾動持有債券C(026026) - 基金公告
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- 華夏六個月滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-27
- 華夏六個月滾動持有債券型證券投資基金招募說明書2025-11-27
- 華夏六個月滾動持有債券型證券投資基金基金合同2025-11-27
- 華夏六個月滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額申購業(yè)務的公...2025-11-27