| 基金全稱 | 富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 025875（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月29日 | 成立日期 | 2025年11月21日 |
| 成立規(guī)模 | 2.353億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.04億份（截止至：2025年11月21日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(025875) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 紀(jì)青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-21 |
紀(jì)青女士:中國國籍,中共黨員,同濟(jì)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士。歷任中?；鹜堆兄行慕鹑诠こ谭治鰩煛，F(xiàn)任富安達(dá)基金管理有限公司權(quán)益投資部指數(shù)與量化投資部副經(jīng)理(主持工作),富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金、富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年7月至2022年11月兼任投資經(jīng)理。2024年4月2日擔(dān)任富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025876 | 富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-21 | 至今 | 8天 | 0.02% |
| 025875 | 富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-21 | 至今 | 8天 | 0.03% |
| 023435 | 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 242天 | 12.53% |
| 023436 | 富安達(dá)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 242天 | 12.34% |
| 022090 | 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又3天 | 12.69% |
| 022091 | 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又3天 | 12.40% |
| 013067 | 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 | 混合型-偏股 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又241天 | 16.14% |
| 019808 | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又41天 | 34.26% |
| 018347 | 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又198天 | 10.88% |
| 018404 | 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又198天 | 9.75% |
| 016214 | 富安達(dá)長盈靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-07-15 | 2022-10-28 | 105天 | -6.60% |
| 002584 | 富安達(dá)長盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-08-11 | 2022-10-28 | 1年又78天 | -21.71% |
| 007943 | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-19 | 至今 | 6年又12天 | 57.72% |
| 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-16 | 2021-11-03 | 4年又323天 | 118.96% |
| 投資目標(biāo) | 通過量化投資的方式進(jìn)行積極的投資組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金作為增強(qiáng)型的指數(shù)基金,以量化組合投資管理方式為基礎(chǔ),力求在控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過8.0%的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定?；鹨粤炕u估因子為基礎(chǔ),在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生工具投資策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨和國債期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 股票期權(quán)的投資策略 基金管理人在進(jìn)行股票期權(quán)投資前將建立股票期權(quán)投資決策小組,負(fù)責(zé)股票期權(quán)投資管理的相關(guān)事項(xiàng)。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時(shí),基金管理人股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場政策等因素對債券的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場的基本走勢,構(gòu)建債券投資組合,以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,并降低組合跟蹤誤差。 其中,可轉(zhuǎn)換債券結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風(fēng)險(xiǎn)有限同時(shí)可分享基礎(chǔ)股票價(jià)格上漲的特點(diǎn)。本基金將評估其內(nèi)在投資價(jià)值,結(jié)合對可轉(zhuǎn)換債券市場上的溢價(jià)率及其變動(dòng)趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
富安達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(025875) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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