| 基金全稱 | 易方達如意盈安6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A |
| 基金代碼 | 025822（前端） | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年11月18日 |
| 成立規(guī)模 | 58.484億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 31.64億份（截止至：2025年11月18日） |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(025822) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張振琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
張振琪女士:中國,碩士研究生,2017年7月加入易方達基金管理有限公司,曾任研究員、投資經(jīng)理。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司基金經(jīng)理。2021年12月22日擔任易方達如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年1月15日擔任易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年12月31日至2025年9月6日任易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2033三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年12月31日起任易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年12月21日起擔任易方達如意安誠六個月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2024年3月28日起任易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年02月06日擔任易方達匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金經(jīng)理。2025年5月24日起擔任易方達匯悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025823 | 易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-18 | 至今 | 15天 | -0.01% |
| 025822 | 易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-18 | 至今 | 15天 | 0.00% |
| 024312 | 易方達匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-05-30 | 至今 | 187天 | 3.58% |
| 021498 | 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2025-05-24 | 至今 | 193天 | 14.32% |
| 019661 | 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-05-24 | 至今 | 193天 | 14.19% |
| 023006 | 易方達匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-02-06 | 至今 | 300天 | 3.97% |
| 021898 | 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又131天 | 12.06% |
| 018834 | 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又250天 | 12.41% |
| 018313 | 易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又348天 | 11.08% |
| 018312 | 易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又348天 | 11.73% |
| 006859 | 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-12-31 | 2025-09-06 | 2年又250天 | 12.35% |
| 006860 | 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-12-31 | 至今 | 2年又338天 | 15.51% |
| 017316 | 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-12-31 | 至今 | 2年又338天 | 16.68% |
| 017253 | 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-12-31 | 至今 | 2年又338天 | 17.24% |
| 006292 | 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-12-31 | 至今 | 2年又338天 | 16.10% |
| 017297 | 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-12-31 | 2025-09-06 | 2年又250天 | 13.25% |
| 014617 | 易方達如意安和一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-01-15 | 至今 | 3年又323天 | 12.15% |
| 014618 | 易方達如意安和一年持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-01-15 | 至今 | 3年又323天 | 10.44% |
| 009214 | 易方達如意安泰(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-12-22 | 至今 | 3年又347天 | 9.07% |
| 009213 | 易方達如意安泰(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-12-22 | 至今 | 3年又347天 | 10.37% |
| 投資目標 | 通過大類資產(chǎn)的合理配置及基金精選,在控制整體風險的前提下,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的基金(含QDII基金及香港互認基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、商品基金(包括商品期貨基金和黃金ETF等))、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票和交易型開放式基金(以下分別簡稱“港股通股票”、“港股通ETF”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將秉承穩(wěn)健的投資風格,嚴格控制投資組合風險,力爭為投資者獲得長期投資回報。 本基金的主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、基金篩選策略、基金配置策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金的長期資產(chǎn)配置將以固定收益類資產(chǎn)為主,在此基礎(chǔ)上,基金管理人將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式對未來市場環(huán)境進行預測和判斷,確定基金資產(chǎn)在權(quán)益類資產(chǎn)、商品基金和固定收益類資產(chǎn)間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的配置比例。 基金篩選策略 基金篩選策略是基金配置策略的基礎(chǔ),本基金所投資的全部基金都應是通過基金篩選策略選擇出的標的基金。 對被動型基金和主動型基金將使用不同的篩選方法。 (1)被動型基金篩選策略 本基金所界定的被動型基金包括跟蹤某一指數(shù)表現(xiàn)、某一價格或價格指數(shù)表現(xiàn)的基金。對于被動型基金,本基金將綜合考慮運作時間、基金規(guī)模、流動性、跟蹤誤差以及費率水平等指標,篩選出跟蹤誤差較小、流動性較好、運作平穩(wěn)、費率水平合理的被動型基金納入標的基金池。 (2)主動型基金篩選策略 本基金所界定的主動型基金是指除前述所界定的被動型基金外的全部基金。主動型基金主要采用基金定量評價、基金定性評價等方法篩選標的基金。 1)基金定量評價 基金管理人從多個維度對主動型基金進行定量評價。結(jié)合主動型基金公開披露的數(shù)據(jù),本基金將利用基金定量評價體系對基金的基本情況和投資業(yè)績、基金經(jīng)理的投資行為和投資能力等方面進行評估,得到量化評價結(jié)果。 2)基金定性評價 除了基金定量評價外,本基金還將關(guān)注以下因素,對基金進行定性評價,包括但不限于基金公司的經(jīng)營情況、管理情況、風險管理體系,基金經(jīng)理的從業(yè)背景、投資框架、投資理念、投資策略、投資風格、組合管理方法和風險控制等。 3)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟運行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 通過上述分析,本基金將篩選出投資風格相對穩(wěn)定,投資價值相對較高的主動型基金納入標的基金池。 本基金將結(jié)合市場行情、基金的定期報告等對標的基金池進行動態(tài)調(diào)整。 基金配置策略 在通過資產(chǎn)配置策略獲得目標資產(chǎn)配置比例、通過基金篩選策略獲得標的基金池后,本基金將通過基金配置策略完成具體的基金組合構(gòu)建。本基金將通過公開披露的數(shù)據(jù)和信息估算擬投資基金的最新資產(chǎn)配置比例,根據(jù)目標資產(chǎn)配置比例的要求以及對未來市場走勢的研判,確定最終的基金配置組合。 投資管理過程中,本基金將結(jié)合市場行情等對基金組合進行動態(tài)調(diào)整。 在上述基金配置策略的實施過程中,本基金可投資于基金管理人、基金管理人關(guān)聯(lián)方所管理的其他基金。 股票及債券投資策略 本基金可適度參與股票(含港股通股票)、債券投資,以便更好實現(xiàn)基金的投資目標。在股票投資方面,本基金主要對股票的投資價值進行深入研究,從而精選出具有較高投資價值的個股;在債券投資方面,本基金將密切跟蹤市場動態(tài)變化,選擇合適的投資機會,在保持流動性的基礎(chǔ)上,通過有效利用基金資產(chǎn)來追求基金的長期穩(wěn)定增值。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證債券型基金指數(shù)收益率*77%+滬深300指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*3%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收益率*3%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |
易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(025822) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(025822) - 基金公告