| 基金全稱 | 景順長城北證50成份指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順長城北證50成份指數(shù)C |
| 基金代碼 | 025444（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月27日 |
| 成立規(guī)模 | 2.264億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.49億份（截止至：2025年11月27日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張曉南 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-27 |
張曉南先生:中國國籍,經(jīng)濟學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級產(chǎn)品設(shè)計師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長城基金管理有限公司,自2020年4月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2015年8月27日至2018年7月18日擔(dān)任興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月15日至2018年7月18日擔(dān)任興銀消費新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年11月19日至2018年7月24日擔(dān)任興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月24日至2018年12月7日擔(dān)任興銀豐潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2022年5月6日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月13日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月22日至2023年8月16日擔(dān)任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月2日至2023年8月16日擔(dān)任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年9月15日至2024年3月27日擔(dān)任景順長城中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年1月17日至2024年5月28日擔(dān)任景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月30日至2024年5月29日擔(dān)任景順長城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,2023年5月13日至2024年5月29日擔(dān)任景順長城恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔(dān)任景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔(dān)任"景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2023年11月30日至2025年4月1日擔(dān)任景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月22日至2025年4月1日擔(dān)任景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接金基金經(jīng)理,2021年6月21日至2025年5月19日擔(dān)任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月1日至2025年5月19日擔(dān)任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年6月6日至2025年6月25日擔(dān)任景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年6月26日至2025年7月14日擔(dān)任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。兼任景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII),景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII),景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025443 | 景順長城北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-27 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025444 | 景順長城北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-27 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 159142 | 景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 5天 | |
| 159109 | 景順長城恒生港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 66天 | -5.07% |
| 025201 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 101天 | 2.36% |
| 025200 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 101天 | 2.43% |
| 024973 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 121天 | 24.10% |
| 024972 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 121天 | 24.19% |
| 159400 | 景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 143天 | 0.24% |
| 159238 | 景順長城滬深300增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 186天 | 19.68% |
| 023597 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 261天 | 51.93% |
| 023598 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 261天 | 51.70% |
| 004371 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 18天 | 6.06% |
| 513780 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-16 | 2025-10-21 | 1年又5天 | 78.31% |
| 021961 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 2025-10-16 | 1年又19天 | 9.94% |
| 021962 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 2025-10-16 | 1年又19天 | 9.72% |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又67天 | 16.87% |
| 159569 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 2025-08-15 | 1年又1天 | 39.88% |
| 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 2025-07-14 | 1年又18天 | 0.59% |
| 159610 | 景順中證500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又184天 | 34.41% |
| 020893 | 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 23.02% |
| 020894 | 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 22.76% |
| 016544 | 景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.89% |
| 016543 | 景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.96% |
| 159559 | 景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 2025-04-02 | 1年又124天 | 19.73% |
| 159560 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又22天 | 58.23% |
| 019118 | 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又107天 | 85.12% |
| 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又115天 | 93.07% |
| 513970 | 景順長城恒生消費ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-13 | 2024-05-29 | 1年又17天 | -10.71% |
| 017949 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又241天 | 28.95% |
| 017950 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又241天 | 27.97% |
| 016668 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.09% |
| 016667 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 30.31% |
| 501225 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.82% |
| 017093 | 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又294天 | 136.77% |
| 017091 | 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又294天 | 139.69% |
| 017092 | 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又294天 | 129.93% |
| 159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又343天 | 40.41% |
| 016495 | 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 33.40% |
| 016496 | 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 32.11% |
| 016349 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-05 | 2025-06-07 | 2年又307天 | -40.49% |
| 016129 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 19.91% |
| 016128 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 20.04% |
| 015872 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -39.14% |
| 015871 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -38.95% |
| 512220 | 景順中證科技傳媒通信150ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.33% |
| 001361 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.06% |
| 159610 | 景順中證500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-13 | 2023-06-19 | 1年又188天 | -16.38% |
| 159733 | 景順中證消費電子ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 2024-02-28 | 2年又166天 | -36.00% |
| 159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又133天 | -13.89% |
| 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-21 | 2025-05-19 | 3年又333天 | -29.98% |
| 005832 | 景順MSCI中國A股國際通聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2022-04-25 | 1年又296天 | 15.42% |
| 512280 | 景順MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2023-06-19 | 2年又351天 | 17.34% |
| 515100 | 景順長城紅利低波動100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-22 | 2023-08-16 | 3年又86天 | 81.62% |
| 001455 | 景順長城中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 23.47% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 27.79% |
| 005146 | 興銀豐潤靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-24 | 2018-12-07 | 1年又13天 | -12.63% |
| 004456 | 興銀消費新趨勢靈活配置A | 混合型-靈活 | 2017-06-15 | 2018-07-18 | 1年又33天 | -12.52% |
| 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2018-07-24 | 2年又248天 | 16.22% |
| 001730 | 興銀大健康 | 混合型-靈活 | 2015-08-27 | 2018-07-18 | 2年又326天 | -14.80% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所上市股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制被動式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或者因法律法規(guī)限制時,或其他原因?qū)е聼o法有效負責(zé)和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以根據(jù)市場情況,采取合理措施,對投資組合管理進行適當(dāng)性變更和調(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。在正常情況下,本基金力爭相對于業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時,基金管理人將密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要評估期貨合約的流動性、交易活躍度等方面。本基金力爭利用期貨的杠桿作用,降低基金資產(chǎn)調(diào)整的頻率和交易成本。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于該類基金份額的面值,即基金收益分配基準日的某一類別的基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 北證50成份指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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