基金數(shù)據(jù)

基金全稱景順長城北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金簡稱景順長城北證50成份指數(shù)A
基金代碼025443（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年11月17日成立日期2025年11月27日
成立規(guī)模2.264億份資產(chǎn)規(guī)模0.77億份（截止至：2025年11月27日）
基金管理人景順長城基金基金托管人國泰海通
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（前端）最高認(rèn)購費(fèi)率1.00%（前端）
最高申購費(fèi)率1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名張曉南
上任日期2025-11-27

張曉南先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長城基金管理有限公司,自2020年4月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2015年8月27日至2018年7月18日擔(dān)任興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月15日至2018年7月18日擔(dān)任興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年11月19日至2018年7月24日擔(dān)任興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月24日至2018年12月7日擔(dān)任興銀豐潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2022年5月6日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月13日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月22日至2023年8月16日擔(dān)任景順長城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月2日至2023年8月16日擔(dān)任景順長城中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年9月15日至2024年3月27日擔(dān)任景順長城中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年1月17日至2024年5月28日擔(dān)任景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月30日至2024年5月29日擔(dān)任景順長城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,2023年5月13日至2024年5月29日擔(dān)任景順長城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔(dān)任景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔(dān)任"景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2023年11月30日至2025年4月1日擔(dān)任景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月22日至2025年4月1日擔(dān)任景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接金基金經(jīng)理,2021年6月21日至2025年5月19日擔(dān)任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月1日至2025年5月19日擔(dān)任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年6月6日至2025年6月25日擔(dān)任景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年6月26日至2025年7月14日擔(dān)任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。兼任景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII),景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII),景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

張曉南管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
025443景順長城北證50成份指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-11-27至今3天0.00%
025444景順長城北證50成份指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-11-27至今3天0.00%
159142景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF指數(shù)型-股票2025-11-25至今5天
159109景順長城恒生港股通50ETF指數(shù)型-股票2025-09-25至今66天-5.07%
025201景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-08-21至今101天2.36%
025200景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-08-21至今101天2.43%
024973景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-08-01至今121天24.10%
024972景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-08-01至今121天24.19%
159400景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF指數(shù)型-固收2025-07-10至今143天0.24%
159238景順長城滬深300增強(qiáng)策略ETF指數(shù)型-股票2025-05-28至今186天19.68%
023597景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-14至今261天51.93%
023598景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-14至今261天51.70%
004371景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-01-202025-02-0718天6.06%
513780景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2024-10-162025-10-211年又5天78.31%
021961景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-09-272025-10-161年又19天9.94%
021962景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-09-272025-10-161年又19天9.72%
159353景順長城中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-24至今1年又67天16.87%
159569景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF指數(shù)型-股票2024-08-142025-08-151年又1天39.88%
520990景順長城中證國新港股通央企紅利ETF指數(shù)型-股票2024-06-262025-07-141年又18天0.59%
159610景順中證500增強(qiáng)策略ETF指數(shù)型-股票2024-05-30至今1年又184天34.41%
020893景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-03-222025-04-021年又11天23.02%
020894景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-03-222025-04-021年又11天22.76%
016544景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C指數(shù)型-股票2024-01-172024-05-11115天2.89%
016543景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A指數(shù)型-股票2024-01-172024-05-11115天2.96%
159559景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2023-11-302025-04-021年又124天19.73%
159560景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2023-11-09至今2年又22天58.23%
019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣指數(shù)型-海外股票2023-08-16至今2年又107天85.12%
159509景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-08-08至今2年又115天93.07%
513970景順長城恒生消費(fèi)ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-05-132024-05-291年又17天-10.71%
017949景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-04-04至今2年又241天28.95%
017950景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-04-04至今2年又241天27.97%
016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天34.09%
016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天30.31%
501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)QDII-普通股票2023-03-302024-05-291年又61天34.82%
017093景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今2年又294天136.77%
017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今2年又294天139.69%
017092景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯指數(shù)型-海外股票2023-02-10至今2年又294天129.93%
159682景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF指數(shù)型-股票2022-12-23至今2年又343天40.41%
016495景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-09-012025-05-192年又261天33.40%
016496景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-09-012025-05-192年又261天32.11%
016349景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D指數(shù)型-股票2022-08-052025-06-072年又307天-40.49%
016129景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-08-022023-08-161年又14天19.91%
016128景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-08-022023-08-161年又14天20.04%
015872景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-06-062025-06-073年又2天-39.14%
015871景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-06-062025-06-073年又2天-38.95%
512220景順中證科技傳媒通信150ETF指數(shù)型-股票2021-12-162025-02-073年又54天-5.33%
001361景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-12-162025-02-073年又54天-5.06%
159610景順中證500增強(qiáng)策略ETF指數(shù)型-股票2021-12-132023-06-191年又188天-16.38%
159733景順中證消費(fèi)電子ETF指數(shù)型-股票2021-09-152024-02-282年又166天-36.00%
159757景順長城國證新能源車電池ETF指數(shù)型-股票2021-07-21至今4年又133天-13.89%
513980景順長城中證港股通科技ETF指數(shù)型-股票2021-06-212025-05-193年又333天-29.98%
005832景順MSCI中國A股國際通聯(lián)接指數(shù)型-股票2020-07-032022-04-251年又296天15.42%
512280景順MSCI中國A股ETF指數(shù)型-股票2020-07-032023-06-192年又351天17.34%
515100景順長城紅利低波動(dòng)100ETF指數(shù)型-股票2020-05-222023-08-163年又86天81.62%
001455景順長城中證500ETF聯(lián)接指數(shù)型-股票2020-04-152023-06-193年又65天23.47%
159935景順長城中證500ETF指數(shù)型-股票2020-04-152023-06-193年又65天27.79%
005146興銀豐潤靈活配置混合混合型-靈活2017-11-242018-12-071年又13天-12.63%
004456興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A混合型-靈活2017-06-152018-07-181年又33天-12.52%
001474興銀豐盈靈活配置A混合型-靈活2015-11-192018-07-242年又248天16.22%
001730興銀大健康混合型-靈活2015-08-272018-07-182年又326天-14.80%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所上市股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金采用完全復(fù)制被動(dòng)式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或者因法律法規(guī)限制時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效負(fù)責(zé)和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場情況,采取合理措施,對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)性變更和調(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。在正常情況下,本基金力爭相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要評估期貨合約的流動(dòng)性、交易活躍度等方面。本基金力爭利用期貨的杠桿作用,降低基金資產(chǎn)調(diào)整的頻率和交易成本。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 債券投資策略 出于對流動(dòng)性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時(shí)對債券進(jìn)行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動(dòng)的趨勢及幅度,確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于該類基金份額的面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類別的基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 北證50成份指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只股票指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí),本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限原費(fèi)率|
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率
小于50萬元---1.00%
大于等于50萬元，小于250萬元---0.60%
大于等于250萬元，小于500萬元---0.30%
大于等于500萬元---每筆1000元
查看該基金申購、贖回費(fèi)率信息>>
回到頂部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1