| 基金全稱 | 華安灃泰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安灃泰債券C |
| 基金代碼 | 025261（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月11日 | 成立日期 | 2025年11月25日 |
| 成立規(guī)模 | 8.035億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.44億份（截止至：2025年11月25日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 吳文明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
吳文明先生:中國國籍,碩士研究生。曾任威海市商業(yè)銀行交易員,2014年12月加盟銀華基金,曾任固定收益部基金經(jīng)理助理、投資管理三部基金經(jīng)理。曾任銀華豐華三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、銀華惠安定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、銀華惠豐定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、銀華信用債券型證券投資基金(LOF)、銀華泰利靈活配置混合型證券投資基金、銀華恒利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2017年3月15日起至2018年9月6日擔任銀華永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年2月11日至2021年7月27日任銀華歲豐定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年5月25日-2021年7月27日任銀華華茂定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年10月19日至2021年7月27日兼任銀華中短期政策性金融債定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2018年12月5日起至2021年7月27日擔任銀華安豐中短期政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年12月17日至2021年7月27日擔任銀華匯利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月27日至2021年7月27日擔任銀華通利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月加入華安基金管理有限公司,現(xiàn)任絕對收益投資部基金經(jīng)理。2021年11月11日起任華安信用四季紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月起,同時擔任華安灃瑞一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年8月起,同時擔任華安灃悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月至2024年10月,同時擔任華安灃裕債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起,同時擔任華安招裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月至2025年3月,同時擔任華安灃榮一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年9月起,同時擔任華安灃潤債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月起,同時擔任華安季季鑫90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月起,同時擔任華安月月豐30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年2月起,同時擔任華安眾利120天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025260 | 華安灃泰債券A | 債券型-混合二級 | 2025-11-25 | 至今 | 12天 | 0.01% |
| 025261 | 華安灃泰債券C | 債券型-混合二級 | 2025-11-25 | 至今 | 12天 | 0.00% |
| 000873 | 華安現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-10-09 | 至今 | 59天 | 0.19% |
| 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-10-09 | 至今 | 59天 | 0.23% |
| 023217 | 華安眾利120天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-02-26 | 至今 | 284天 | 1.26% |
| 023216 | 華安眾利120天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-02-26 | 至今 | 284天 | 1.42% |
| 022140 | 華安信用四季紅債券E | 債券型-混合一級 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又85天 | 2.41% |
| 021777 | 華安月月豐30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又144天 | 2.58% |
| 021776 | 華安月月豐30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又144天 | 2.87% |
| 020663 | 華安季季鑫90天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又274天 | 5.36% |
| 020664 | 華安季季鑫90天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又274天 | 5.00% |
| 018640 | 華安灃潤債券A | 債券型-混合二級 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又74天 | 9.35% |
| 018641 | 華安灃潤債券C | 債券型-混合二級 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又74天 | 8.39% |
| 016861 | 華安灃榮一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-20 | 2025-03-25 | 1年又279天 | 2.40% |
| 016862 | 華安灃榮一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-20 | 2025-03-25 | 1年又279天 | 1.40% |
| 016863 | 華安招裕一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-28 | 至今 | 2年又255天 | 8.99% |
| 016864 | 華安招裕一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-28 | 至今 | 2年又255天 | 7.82% |
| 016794 | 華安灃裕債券A | 債券型-混合二級 | 2022-11-08 | 2024-10-28 | 1年又355天 | 2.15% |
| 016795 | 華安灃裕債券C | 債券型-混合二級 | 2022-11-08 | 2024-10-28 | 1年又355天 | 1.45% |
| 016142 | 華安灃悅債券A | 債券型-混合二級 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又107天 | 9.06% |
| 016143 | 華安灃悅債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又107天 | 7.83% |
| 014809 | 華安灃瑞一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又317天 | 9.17% |
| 014810 | 華安灃瑞一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又317天 | 7.91% |
| 040026 | 華安信用四季紅債券A | 債券型-混合一級 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又27天 | 12.98% |
| 006015 | 華安信用四季紅債券C | 債券型-混合一級 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又27天 | 11.15% |
| 007206 | 銀華豐華三個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-09-17 | 2021-07-27 | 1年又314天 | 6.53% |
| 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-12-17 | 2021-07-27 | 2年又223天 | 18.71% |
| 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-12-17 | 2021-07-27 | 2年又223天 | 17.78% |
| 006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券A | 債券型-中短債 | 2018-12-05 | 2021-07-27 | 2年又235天 | 8.75% |
| 006415 | 銀華中短政策金融債定開債 | 債券型-中短債 | 2018-10-19 | 2021-07-27 | 2年又282天 | 10.14% |
| 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2018-06-27 | 2019-01-03 | 190天 | 1.00% |
| 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 17.56% |
| 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 7.96% |
| 003062 | 銀華通利混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2021-07-27 | 3年又31天 | 30.17% |
| 001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 18.87% |
| 002327 | 銀華恒利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 18.83% |
| 003063 | 銀華通利混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-27 | 2021-07-27 | 3年又31天 | 28.97% |
| 005529 | 銀華華茂定開債券A | 債券型-混合一級 | 2018-05-25 | 2021-07-27 | 3年又64天 | 14.93% |
| 005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2018-02-11 | 2021-07-27 | 3年又167天 | 18.11% |
| 161835 | 銀華惠豐定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-05-12 | 2019-09-03 | 2年又114天 | 11.22% |
| 501033 | 銀華惠安定期開放混合 | 混合型-偏債 | 2017-04-26 | 2019-04-04 | 1年又343天 | 0.30% |
| 000287 | 銀華永利債券A | 債券型-混合二級 | 2017-03-15 | 2018-06-28 | 1年又105天 | 0.49% |
| 000288 | 銀華永利債券C | 債券型-混合二級 | 2017-03-15 | 2018-06-28 | 1年又105天 | 0.25% |
 | |
| 姓名 | 鄭偉山 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
鄭偉山先生:中國國籍,碩士研究生,曾任紅色資本量化分析師、中國誠信信用管理股份有限公司定量分析師、陽光資產(chǎn)管理股份有限公司高級投資經(jīng)理。2022年3月加入華安基金,現(xiàn)任絕對收益投資部基金經(jīng)理。2022年5月25日任華安乾煜債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月16日任華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月23日擔任華安灃悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理、華安添頤混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月27日起擔任華安灃信債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月28日起擔任華安灃裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月8日任華安灃泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025261 | 華安灃泰債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-08 | 至今 | 0天 | |
| 025260 | 華安灃泰債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-08 | 至今 | 0天 | |
| 024387 | 華安灃信債券E | 債券型-混合二級 | 2025-05-29 | 至今 | 192天 | 3.64% |
| 022596 | 華安添頤混合C | 混合型-偏債 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又24天 | 4.64% |
| 016795 | 華安灃裕債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又40天 | 1.59% |
| 016794 | 華安灃裕債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又40天 | 1.98% |
| 000239 | 華安年年盈定開債A | 債券型-混合一級 | 2024-01-29 | 2024-06-17 | 140天 | 1.79% |
| 014391 | 華安添信債券 | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 2024-06-17 | 140天 | 1.43% |
| 000240 | 華安年年盈定開債C | 債券型-混合一級 | 2024-01-29 | 2024-06-17 | 140天 | 1.67% |
| 012231 | 華安灃信債券A | 債券型-混合二級 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又134天 | 12.35% |
| 012232 | 華安灃信債券C | 債券型-混合二級 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又134天 | 11.30% |
| 016143 | 華安灃悅債券C | 債券型-混合二級 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又260天 | 8.60% |
| 016142 | 華安灃悅債券A | 債券型-混合二級 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又260天 | 9.62% |
| 001485 | 華安添頤混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又260天 | 10.73% |
| 016728 | 華安乾煜債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-09-22 | 至今 | 3年又77天 | 15.20% |
| 040012 | 華安強化收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又83天 | 32.70% |
| 040013 | 華安強化收益?zhèn)疊 | 債券型-混合二級 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又83天 | 31.00% |
| 001800 | 華安新樂享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又197天 | 11.86% |
| 012660 | 華安新樂享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又197天 | 11.51% |
| 013650 | 華安乾煜債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又197天 | 17.13% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,僅包括全市場股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及計入權益類資產(chǎn)的混合型基金,不包含QDII基金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金、其他可投資基金的基金和本基金基金經(jīng)理管理的其他基金)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用多因素分析框架,從宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策因素、市場利率水平、資金供求因素、市場投資價值等方面,采取定量與定性相結合的分析方法,給出股票、債券、基金和貨幣市場工具等大類資產(chǎn)投資機會的整體評估,作為資產(chǎn)配置的重要依據(jù)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)股市、債市等的相對風險收益預期,調(diào)整股票、債券、基金、貨幣市場工具等資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 基金管理人依托強大的研究平臺,通過多層面、多維度的方法來深入研究公司的基本面狀況,挖掘企業(yè)的價值驅動因素。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結構轉型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導向和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業(yè)進行篩選。 (2)個股投資策略 本基金將主要采用“自下而上”的個股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結合的分析方法選篩選個股。 定量的方法主要是依據(jù)基金管理人自有個股分析模型,通過對價值指標、成長指標、盈利指標等公開數(shù)據(jù)的細致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長能力、運營能力以及負債水平等方面,初步篩選出財務健康、成長性良好的優(yōu)質(zhì)股票。 定性的方法主要是在定量分析的基礎上,由基金管理人的研究人員采用案頭研究和實地調(diào)研相結合的辦法對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務成長性、公司治理結構、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進行定性分析以確定最終的投資目標。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注: 1)A股稀缺性行業(yè)個股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司(如國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及軟件企業(yè)、國內(nèi)部分消費行業(yè)領導品牌等)、A股缺乏投資標的的行業(yè); 2)具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應具有良好成長性或為市場龍頭; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 基金投資策略 針對基金投資,本基金投資于全市場股票型ETF及基金管理人旗下的權益類基金(包括股票型基金、計入權益類資產(chǎn)的混合型基金)。其中,計入權益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一:(1)基金合同約定投資股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 本基金將結合定量和定性分析,發(fā)掘具有長期投資價值的優(yōu)質(zhì)基金進行投資布局。其中,定量篩選主要考察的因素包括但不限于歷史收益持續(xù)性指標、外部評級機構綜合評價指標、風險管理能力指標、基金有效規(guī)模等指標。定性的分析因素包括基金公司管理團隊的綜合素質(zhì)、穩(wěn)定性以及基金經(jīng)理的教育背景、工作經(jīng)歷、投資理念、職業(yè)道德、違規(guī)記錄等。綜合考慮以上因素之后,形成基金的備選庫。 本基金基于權益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類:(1)針對主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,主要參考基金規(guī)模、歷史業(yè)績、風險調(diào)整后的收益、風險控制指標等一系列量化指標對基金進行分析,選取出投資風格穩(wěn)定、預期能夠獲得良好業(yè)績的基金;(2)針對被動型基金,本基金將綜合考察標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、基金規(guī)模、流動性等多個指標,選取出跟蹤誤差小、流動性好、運作平穩(wěn)的基金。同時,本基金還將通過分析標的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風險控制能力等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 基金管理人將精選適量的證券投資基金構建組合并進行持續(xù)、密切的跟蹤,定期和不定期地進行基金組合的動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化配置。 債券和資產(chǎn)支持證券投資策略 (1)利率類品種投資策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟趨勢進行分析和預測基礎上,運用數(shù)量方法對利率期限結構變化趨勢和債券市場供求關系變化進行分析和預測,深入分析利率品種的收益和風險,調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結構進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,選擇合適的期限結構的配置策略,在合理控制風險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。具體的利率品種投資策略包括目標久期策略、收益率曲線策略、相對價值策略、騎乘策略、利差套利策略等。 (2)信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評級體系的基礎上,考察信用資質(zhì)變化、供需關系等因素,制定信用債券投資策略。 本基金投資于信用評級在AA+(含)以上的信用債,其中,投資于AA+評級的信用債不超過信用債資產(chǎn)合計的50%;投資于AAA及以上評級的信用債不低于信用債資產(chǎn)合計的50%。上述信用評級為債項評級,無債項評級則依照其主體評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照其主體評級。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級。因資信評級機構調(diào)整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應當在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整完畢,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 1)基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風險分析框架,建立內(nèi)部信用評級體系,根據(jù)債務主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況客觀分析違約風險及合理的信用利差水平,對債券進行獨立、客觀價值評估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場定價偏低的品種。 2)基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場債券供給變化,對資產(chǎn)組合做出相應調(diào)整。根據(jù)市場資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來債券市場的走向,采取合適的投資策略來獲取收益。 3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (3)可轉換債券/可交換債券投資策略 可轉換債券/可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券/可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,綜合考慮可轉換債券/可交換債券的債性和股性,利用定價模型進行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,采取定量與定性相結合的分析方法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易。本基金按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,謹慎參與國債期貨投資交易。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。基金份額持有人可對本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*83%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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