| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信弘科混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信弘科混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 025223（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
創(chuàng)金合信弘科混合發(fā)起C(025223) - 基金經理
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| 姓名 | 劉揚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
劉揚先生:中國國籍,中國科學院遙感應用研究所碩士研究生,2008年6月加入華為技術有限責任公司,擔任全球技術服務部網(wǎng)絡規(guī)劃經理,2014年3月加入長城證券有限責任公司,擔任金融研究所高級研究員,2015年3月加入前海人壽保險股份有限公司,歷任資產管理中心研究發(fā)展部行業(yè)研究員、權益投資部投資經理、境外投資部權益投資經理,2021年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,擔任行業(yè)投資研究部研究員,現(xiàn)任基金經理。2021年10月11日起擔任創(chuàng)金合信芯片產業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年09月29日起擔任創(chuàng)金合信軟件產業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年03月24日起任職創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理。2025年9月3日任創(chuàng)金合信滬港深研究精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025223 | 創(chuàng)金合信弘科混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-11-12 | 至今 | 20天 | |
| 025222 | 創(chuàng)金合信弘科混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-11-12 | 至今 | 20天 | |
| 001662 | 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 | 混合型-靈活 | 2025-09-03 | 至今 | 90天 | -0.92% |
| 017653 | 創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股票發(fā)起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又254天 | 75.89% |
| 017654 | 創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股票發(fā)起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又254天 | 73.97% |
| 016073 | 創(chuàng)金合信軟件產業(yè)股票發(fā)起A | 股票型 | 2022-09-29 | 至今 | 3年又65天 | 17.84% |
| 016074 | 創(chuàng)金合信軟件產業(yè)股票發(fā)起C | 股票型 | 2022-09-29 | 至今 | 3年又65天 | 15.05% |
| 013340 | 創(chuàng)金合信芯片產業(yè)股票發(fā)起C | 股票型 | 2021-10-11 | 至今 | 4年又53天 | 23.96% |
| 013339 | 創(chuàng)金合信芯片產業(yè)股票發(fā)起A | 股票型 | 2021-10-11 | 至今 | 4年又53天 | 26.55% |
| 投資目標 | 本基金在合理控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將通過“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略,綜合考慮宏觀經濟發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,評估股票、債券、貨幣市場工具及金融衍生品等大類資產的估值水平和投資價值,形成對大類資產預期收益及風險的判斷,持續(xù)、動態(tài)、優(yōu)化投資組合的資產配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)選擇策略 在行業(yè)選擇方面,本基金綜合考量行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)景氣度以及行業(yè)競爭格局及其變化,不定期動態(tài)調整本基金的行業(yè)配置比例。 判斷企業(yè)未來的投資價值須建立在對行業(yè)大趨勢的深刻理解之上,企業(yè)價值的成長空間與其所處行業(yè)的發(fā)展趨勢息息相關。本基金進行行業(yè)分析的重點在于判斷行業(yè)的發(fā)展趨勢和景氣周期,厘清行業(yè)變革的動力,掌握行業(yè)競爭格局及其變化。 1)行業(yè)發(fā)展趨勢和行業(yè)景氣度 本基金將密切對行業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)跟蹤、上下游產業(yè)鏈深入研究,根據(jù)相關行業(yè)盈利水平的橫向與縱向比較,對各行業(yè)景氣度周期、行業(yè)未來發(fā)展趨勢、行業(yè)變遷進行分析。 根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢及行業(yè)景氣度變化,以構建并動態(tài)調整具有高性價比的行業(yè)配置組合。 2)行業(yè)競爭格局及其變化 本基金主要通過密切跟蹤行業(yè)進入者的數(shù)量、行業(yè)內各公司的競爭策略及各公司產品或服務的市場份額來判斷公司所處行業(yè)競爭格局的變化,適時調整本基金的行業(yè)配置比例。 (2)個股投資策略 本基金將主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相結合的方法,精選基本面向好、分紅預期高、估值合理的上市公司股票構建股票組合并持續(xù)動態(tài)調整。 1)定性分析包括深入了解上市公司的公司治理結構、管理團隊、經營主業(yè)、所屬細分行業(yè)的產業(yè)政策和政策的變化趨勢、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展前景等。 2)定量分析包括重點關注盈利能力、成長能力、負債水平、營運能力等維度,本基金重點關注的估值指標包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、市銷率(P/S)、股息率(D/P)、經濟價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBIT)等相對估值指標,以及資產重置價格、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)、股息率貼現(xiàn)模型(DDM)等絕對估值指標。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將通過定量與定性相結合的分析方法進行港股投資。定性分析方面,擇優(yōu)精選出符合行業(yè)發(fā)展方向,基本面優(yōu)秀、成長性好、估值合理等具有良好預期收益的港股通標的公司股票。定量分析方面,根據(jù)香港證券市場的實際情況,在實證檢驗的基礎上,尋找適合香港市場的因子組合,并將根據(jù)市場狀態(tài)的變化和因子研究的更新結論,對多因子模型及其所采用的具體因子進行適度調整。在此基礎上,基金管理人將根據(jù)市場環(huán)境的變化,綜合因子的實際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多信息進行前瞻性研判,適時調整各因子類別的具體組合及權重。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金管理人可運用信用衍生品,以進行信用風險管理,更好地達到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風險敞口。 融資投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資業(yè)務,切實維護基金財產的安全和基金份額持有人合法權益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨交易策略 為更好地管理投資組合的利率風險、改善組合的風險收益特性,本基金將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的交易。 股指期貨交易策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行交易,以降低股票倉位調整的交易成本,提高交易效率,從而更好地實現(xiàn)交易目標。 股票期權投資策略 本基金參與股票期權交易應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可每月進行分紅評估并根據(jù)實際情況制定收益分配方案,具體分配方案以公告為準;若《基金合同》生效不滿6個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應的可供分配利潤或將不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,長期來看,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金除可投資A股外,還可通過港股通機制投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
創(chuàng)金合信弘科混合發(fā)起C(025223) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
創(chuàng)金合信弘科混合發(fā)起C(025223) - 基金公告
- 創(chuàng)金合信弘科混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-11-12
- 創(chuàng)金合信弘科混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-11-12
- 創(chuàng)金合信弘科混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要2025-11-12
- 創(chuàng)金合信弘科混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-11-12
- 創(chuàng)金合信弘科混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-11-12