基金數(shù)據(jù)

基金全稱華富天盈貨幣市場基金基金簡稱華富天盈貨幣E
基金代碼024823(前端)基金類型
發(fā)行日期成立日期2025年07月10日
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人華富基金基金托管人興業(yè)銀行
管理費(fèi)率0.20%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.10%(前端)最高認(rèn)購費(fèi)率---
最高申購費(fèi)率--(前端)0.00%(前端)最高贖回費(fèi)率1.00%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》
華富天盈貨幣E(024823) - 基金經(jīng)理
姓名馬思嘉
上任日期2025-07-10

馬思嘉女士:中國國籍,清華大學(xué)金融學(xué)碩士、碩士研究生學(xué)歷。2016年7月加入華富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易員,固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理。自2023年9月22日起任華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年9月22日起任華富貨幣市場基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格?,F(xiàn)任華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、華富貨幣市場基金基金經(jīng)理。自2024年8月21日起任華富天盈貨幣市場基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格。

馬思嘉管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024823華富天盈貨幣E2025-07-10至今9天0.04%
024822華富天盈貨幣D2025-07-10至今9天0.04%
004286華富天盈貨幣B貨幣型-普通貨幣2024-08-21至今332天1.46%
004285華富天盈貨幣A貨幣型-普通貨幣2024-08-21至今332天1.24%
410002華富貨幣A貨幣型-普通貨幣2023-09-22至今1年又301天2.85%
014429華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有指數(shù)型-固收2023-09-22至今1年又301天3.74%
003994華富貨幣B貨幣型-普通貨幣2023-09-22至今1年又301天3.30%
投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于以下金融工具,包括: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (四)中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
投資策略 本基金在保持組合高度流動(dòng)性的前提下,結(jié)合對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、金融市場運(yùn)行、資金流動(dòng)格局、貨幣市場收益率曲線形態(tài)等各方面的分析,合理安排組合期限結(jié)構(gòu),積極選擇投資工具,采取主動(dòng)性的投資策略和精細(xì)化的操作手法,發(fā)現(xiàn)和捕捉市場的機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 短期利率水平預(yù)期策略 通過短期利率水平預(yù)期策略,深入研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、分析國家貨幣政策導(dǎo)向、短期資金市場利率波動(dòng)、資本市場資金面的情況和流動(dòng)性的變化,對(duì)短期利率走勢(shì)形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。當(dāng)預(yù)期短期利率呈下降趨勢(shì)時(shí),側(cè)重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側(cè)重配置期限較短的金融工具。 收益率曲線分析策略 收益曲線策略即在不同期限投資品種之間進(jìn)行的配置,通過考察收益率曲線的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,尋求在一段時(shí)期內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導(dǎo)致的債券價(jià)格變化所產(chǎn)生的超額收益。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當(dāng)時(shí)短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場對(duì)較短期限經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對(duì)未來短期經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期。 組合剩余期限策略、期限配置策略 結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和利率預(yù)期分析,在合理運(yùn)用量化模型的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時(shí)保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風(fēng)險(xiǎn),滿足組合目標(biāo)期限。 類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下,根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動(dòng)性指標(biāo),決定各類資產(chǎn)的當(dāng)期配置比例;再通過評(píng)估各類資產(chǎn)的收益水平、市場偏好、投資限制、基金收益目標(biāo)等決定不同類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比率。以此實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo):一是滿足基金流動(dòng)性需求,二是獲得投資收益。 回購策略 當(dāng)預(yù)期市場利率下跌或者利率走勢(shì)平穩(wěn)時(shí),通過將剩余期限相對(duì)較長的短期債券進(jìn)行回購質(zhì)押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時(shí),該投資策略的運(yùn)用可實(shí)現(xiàn)正收益。 其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤銀行大額存單、承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動(dòng)向,一旦監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將在屆時(shí)相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對(duì)該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將本著謹(jǐn)慎性原則投資資產(chǎn)支持證券,按照資產(chǎn)支持證券定價(jià)模型對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行定價(jià),通過持續(xù)的信用評(píng)級(jí)分析和跟蹤、量化模型評(píng)估、投資限額控制等方法對(duì)資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制,并在此基礎(chǔ)上提高組合收益?;鸸芾砣藢⒕C合運(yùn)用久期管理、個(gè)券選擇、信用產(chǎn)品交易策略等各種策略,精選品種,為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定收益。
分紅政策 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后【2】位,小數(shù)點(diǎn)后第【3】位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 同期七天通知存款利率(稅后)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
華富天盈貨幣E(024823) - 基金費(fèi)率
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.20%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率0.10%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無需投資者在每筆交易中另行支付。
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