| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
| 基金代碼 | 024760（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(024760) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王林希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
王林希先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生碩士,具備基金從業(yè)資格。曾任長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理。自2021年04月06日起至今任長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理,自2021年08月25日起至今任長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2023年08月31日起至今任長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理,自2023年11月13日起至今任長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2023年11月29日起至今任長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2023年12月15日起至今任長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2024年04月18日起至今任長(zhǎng)江90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024760 | 長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-06 | 至今 | 24天 | |
| 024310 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-05-22 | 至今 | 192天 | 0.63% |
| 020938 | 長(zhǎng)江90天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又226天 | 4.43% |
| 020937 | 長(zhǎng)江90天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又226天 | 4.77% |
| 010251 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又351天 | 3.81% |
| 010252 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又351天 | 3.19% |
| 018842 | 長(zhǎng)江安悅利率債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又2天 | 6.33% |
| 018843 | 長(zhǎng)江安悅利率債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又2天 | 5.97% |
| 018051 | 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又18天 | 8.94% |
| 018050 | 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又18天 | 8.94% |
| 890017 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又92天 | 2.05% |
| 005158 | 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-25 | 至今 | 4年又98天 | 13.31% |
| 003365 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又239天 | 6.11% |
| 003364 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又239天 | 8.56% |
| 003363 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又239天 | 7.34% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括非屬標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票,也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非標(biāo)的指數(shù)成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,基金管理人力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在2%以?xún)?nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的成份券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法律法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無(wú)法滿(mǎn)足投資需求時(shí),基金管理人可以在標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券外尋找其他同類(lèi)資產(chǎn)構(gòu)建替代組合,對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀(guān)分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線(xiàn)策略、信用利差曲線(xiàn)策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高投資收益。 債券投資策略 本基金債券投資以分散投資風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),依據(jù)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的分析,綜合考慮各類(lèi)子類(lèi)資產(chǎn)的特征以及市場(chǎng)整體流動(dòng)性情況,采取定量模型與定性分析結(jié)合的模式,在各子類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置與調(diào)整。 (1)利率債券策略 ①利率預(yù)期策略 本基金通過(guò)分析國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與綜合分析貨幣政策,財(cái)政政策,預(yù)判出未來(lái)利率水平的變化方向,結(jié)合債券的期限結(jié)構(gòu)水平,債券的供給,流動(dòng)性水平,凸度分析制定出具體的利率策略。 ②久期選擇策略 本基金將根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)、債券市場(chǎng)供給水平對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)進(jìn)行預(yù)判,結(jié)合本基金的流動(dòng)性需求及投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 ③騎乘策略 本基金將通過(guò)騎乘操作策略,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)比持有到期更高的收益。在市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對(duì)陡峭時(shí),選擇投資并持有債券,伴隨債券剩余期限減少,債券收益率水平較投資初期有所下降,通過(guò)債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (2)信用債券策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,制定信用債券投資策略。 ①基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風(fēng)險(xiǎn)分析框架,建立內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,根據(jù)債務(wù)主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營(yíng)狀況客觀(guān)分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀(guān)價(jià)值評(píng)估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場(chǎng)定價(jià)偏低的品種。 ②基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場(chǎng)債券供給變化,對(duì)資產(chǎn)組合做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)市場(chǎng)資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來(lái)債券市場(chǎng)的走向,采取合適的投資策略來(lái)獲取收益。 (3)債券回購(gòu)杠桿策略 本基金將在市場(chǎng)資金面和債券市場(chǎng)基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)券分析和組合風(fēng)險(xiǎn)管理效果,積極參與債券回購(gòu)交易,追求債券資產(chǎn)的超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成基金份額,基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期限,按原份額的最短持有期限計(jì)算; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,主要投資于同業(yè)存單,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、偏股混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(024760) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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