| 基金全稱 | 寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈中證A500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 023514（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
寶盈中證A500指數(shù)增強A(023514) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蔡丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-30 |
蔡丹女士:中國國籍,CFA,中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理,寶盈中證100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年6月10日擔(dān)任寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月26日起擔(dān)任寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月16日起擔(dān)任寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任寶盈祥泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023514 | 寶盈中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-30 | 至今 | 33天 | |
| 023515 | 寶盈中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-30 | 至今 | 33天 | |
| 023396 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 277天 | 3.78% |
| 023395 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 277天 | 4.02% |
| 019736 | 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又255天 | 35.72% |
| 019739 | 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又255天 | |
| 019738 | 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又255天 | |
| 019737 | 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又255天 | 35.03% |
| 001543 | 寶盈新銳混合A | 混合型-靈活 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又321天 | 42.96% |
| 007578 | 寶盈新銳混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又321天 | 40.84% |
| 020120 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又341天 | 27.29% |
| 020121 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又341天 | 26.68% |
| 008336 | 寶盈祥裕增強回報混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又68天 | 6.80% |
| 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又68天 | 5.90% |
| 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又68天 | 6.82% |
| 008337 | 寶盈祥裕增強回報混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又68天 | 5.87% |
| 011737 | 寶盈祥慶9個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又176天 | 3.85% |
| 011736 | 寶盈祥慶9個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又176天 | 4.90% |
| 010748 | 寶盈祥和9個月定開混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-18 | 至今 | 2年又288天 | 8.61% |
| 010747 | 寶盈祥和9個月定開混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-18 | 至今 | 2年又288天 | 9.83% |
| 015821 | 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 57.78% |
| 015820 | 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 58.85% |
| 015859 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又144天 | 31.70% |
| 015860 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又144天 | 30.60% |
| 001358 | 寶盈祥泰混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 1.24% |
| 007575 | 寶盈祥泰混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 0.48% |
| 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-12 | 至今 | 4年又174天 | 4.98% |
| 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-12 | 至今 | 4年又174天 | 6.44% |
| 007580 | 寶盈中證A100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-01 | 至今 | 6年又156天 | 55.32% |
| 213003 | 寶盈策略增長混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-24 | 2021-12-03 | 3年又283天 | 73.20% |
| 213010 | 寶盈中證A100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-05 | 至今 | 8年又121天 | 100.30% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的跟蹤誤差基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化投資方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險控制,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,指數(shù)化投資部分將按照成份股在中證A500指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。指數(shù)增強投資部分主要通過公司內(nèi)部的數(shù)量化選股模型,實行積極的配置策略,在跟蹤標(biāo)的指數(shù)的同時爭取獲得超越標(biāo)的指數(shù)的收益。在正常市場情況下,本基金力爭實現(xiàn)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金參照標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股及其權(quán)重,構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)審慎評估投資風(fēng)險,按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行適當(dāng)程序后對有關(guān)成份股進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (2)指數(shù)增強投資策略 本基金的指數(shù)增強投資策略主要以量化多因子模型為主,基金管理人通過多因子選股體系,優(yōu)化因子權(quán)重配置和因子暴露,對上市公司進(jìn)行綜合評分,從而篩選出具有較高投資價值的優(yōu)質(zhì)個股。 本基金采用的量化多因子模型源自基金管理人自主開發(fā)的模型庫,在投資決策中主要運用以下幾類核心因子: 1)基本面因子,包括價值、成長、質(zhì)量及分析師預(yù)期等。 2)技術(shù)因子,涵蓋動量、反轉(zhuǎn)、換手率及市場微觀結(jié)構(gòu)等方面。 3)AI因子,主要基于大模型、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 本基金將對港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析,結(jié)合香港股票市場情況,重點投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)具備中長期成長潛力且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益特征的分析,確定投資時機、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵照最新規(guī)定,在符合本基金投資目標(biāo)的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵循審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,在控制風(fēng)險的前提下,視時機適度參與股票期權(quán)的投資,增強產(chǎn)品收益。 可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析,本基金投資可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。 債券投資策略 對債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險的重要手段之一,通過采用積極主動的投資策略,結(jié)合宏觀經(jīng)濟變化趨勢,貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,權(quán)衡到期收益率與市場流動性,精選個券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合,在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時兼顧流動性和安全性。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán)。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并于變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為股票指數(shù)增強型基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
寶盈中證A500指數(shù)增強A(023514) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
寶盈中證A500指數(shù)增強A(023514) - 基金公告