| 基金全稱 | 平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合C |
| 基金代碼 | 022672（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合C(022672) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 林清源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-11 |
林清源先生:中國國籍,美國賓夕法尼亞大學(xué)系統(tǒng)工程碩士、上海交通大學(xué)信息工程學(xué)士,具有基金從業(yè)資格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,歷任互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)研究員、家電行業(yè)研究員、計算機行業(yè)研究員、融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年5月12日至2016年7月26日)、融通內(nèi)需驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年12月26日至2018年6月22日),現(xiàn)任融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年6月22日至2023年2月18日)。融通藍籌成長證券投資基金基金經(jīng)理(2020年5月27日至2023年2月18日)。2023年2月加入平安基金管理有限公司,2023年11月13日起擔(dān)任平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月3日起擔(dān)任平安鑫安混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月2日擔(dān)任平安港股通科技精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022672 | 平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-11 | 至今 | 22天 | |
| 022673 | 平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-11 | 至今 | 22天 | |
| 024535 | 平安港股通科技精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 92天 | -3.06% |
| 024534 | 平安港股通科技精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 92天 | -2.92% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-靈活 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又153天 | 65.64% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-靈活 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又153天 | 64.70% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-靈活 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又153天 | 65.41% |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又21天 | 90.76% |
| 009828 | 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-29 | 2023-02-18 | 2年又204天 | -11.54% |
| 161605 | 融通藍籌成長混合A/B | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2023-02-18 | 2年又267天 | 19.66% |
| 000717 | 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-22 | 2023-02-18 | 4年又242天 | 100.58% |
| 161611 | 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A | 混合型-偏股 | 2015-12-26 | 2018-06-22 | 2年又179天 | -21.13% |
| 001150 | 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-05-12 | 2016-07-26 | 1年又76天 | -36.55% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金將采取“自下而上”為主、“自上而下”為輔相結(jié)合的策略,主要圍繞出海競爭力維度、價值精選維度、景氣精選維度深度挖掘具備產(chǎn)業(yè)競爭力優(yōu)勢的公司。 本基金將綜合分析企業(yè)盈利模式、管理層、產(chǎn)業(yè)趨勢等主要指標(biāo),精選在發(fā)展戰(zhàn)略明晰、研發(fā)能力先進、市場需求巨大、商業(yè)模式領(lǐng)先和公司治理結(jié)構(gòu)良好等一個或多個方面具備比較產(chǎn)業(yè)競爭力優(yōu)勢的企業(yè),力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻更高價值。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟、政策導(dǎo)向、市場需求、行業(yè)競爭格局、科技水平發(fā)展等因素,對股票資產(chǎn)在各行業(yè)間進行合理配置。 (2)自下而上的個股選擇 本基金將從定量和定性兩個方面對標(biāo)的股票進行“自下而上”分析,篩選出具備競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有成長潛力的公司。定量分析方面,本基金主要從成長性、營收能力、估值水平等多維度對備選股票池中標(biāo)的公司進行綜合評價,并從財務(wù)分析與估值分析兩個方面對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構(gòu)建股票組合。定性分析方面,本基金重點考察標(biāo)的公司技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場空間、商業(yè)模式、行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、財務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 另外,內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制的開通為港股帶來長期的價值重估機遇,在港股投資上,本基金將考慮相關(guān)類港股相對于同類A股的估值優(yōu)勢,精選具有良好基本面、成長潛力較大的股票納入本基金投資組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標(biāo)的股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時,本基金按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動。研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。投資原則為有助于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險實現(xiàn)保值和鎖定收益。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價值和轉(zhuǎn)股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價值方面仔細開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。 債券投資策略 債券投資策略方面,本基金在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,重點選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費,C類份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合C(022672) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合C(022672) - 基金公告
- 關(guān)于平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-12-02
- 平安基金管理有限公司關(guān)于新增中國銀行股份有限公司為旗下基金銷售機構(gòu)的公告2025-11-29
- 平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合型證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2025-11-18
- 平安基金管理有限公司關(guān)于新增中信建投證券股份有限公司為平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合型證...2025-11-14
- 平安基金管理有限公司關(guān)于新增湘財證券股份有限公司為平安產(chǎn)業(yè)競爭力混合型證券投...2025-11-14