公告日期：2025-04-22

中信建投悠享12個(gè)月持有期債券型集合資
產(chǎn)管理計(jì)劃

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：中信建投證券股份有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日復(fù)核了本報(bào)告
中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 中信建投悠享 12 個(gè)月持有期債券

基金主代碼 970211

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

報(bào)告期末基金份額總額 92,056,860.85 份

投資目標(biāo) 在價(jià)值分析的基礎(chǔ)上，積極尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，
在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下努力實(shí)現(xiàn)合理的收益。

投資策略 本集合計(jì)劃通過(guò)深入研究國(guó)際和國(guó)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、
利率環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)估值和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素，
形成對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和證券市場(chǎng)趨勢(shì)的基本判斷，據(jù)此確定
各類資產(chǎn)的投資比例，并根據(jù)各類資產(chǎn)的收益/風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
和市場(chǎng)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整比例結(jié)構(gòu)，在加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管
理的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)的增值保值。

主要投資策略有債券選擇策略、平均久期配置、收益率
曲線配置策略、信用債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策
略、國(guó)債期貨投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資
策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃采用“中債綜合財(cái)富（總值）指數(shù)收益率

*90%+1 年期定期存款利率（稅后）*10%”作為業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期收益和
預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金、股
票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)
管理計(jì)劃。

基金管理人 中信建投證券股份有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中信建投悠享 12 個(gè)……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。