公告日期：2025-06-28

誠(chéng)通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告
公告送出日期：2025年06月28日

1、 公告基本信息

基金名稱 誠(chéng)通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 誠(chéng)通天天利貨幣

基金主代碼 970196

基金合同生效 2022年11月16日
日
基金管理人名 誠(chéng)通證券股份有限公司
稱

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披
公告依據(jù) 露管理辦法》《誠(chéng)通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》
《誠(chéng)通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》

收益集中支付 2025-06-27
日期
收益累計(jì)期間 自2025-03-27至2025-06-26止
2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人本次分紅權(quán)益期收益=Σ本

累計(jì)收益計(jì)算公式 次分紅權(quán)益期該客戶每日份額/Σ本次分紅權(quán)益

期全體客戶份額累計(jì)積數(shù)×集合計(jì)劃本次分紅

權(quán)益期總收益。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 2025-06-30
回起始日

收益支付對(duì)象 收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

登記在冊(cè)的本集合計(jì)劃全體持有人。

收益支付辦法 本集合計(jì)劃收益支付方式為紅利再投資（即將現(xiàn)

金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資）。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投

資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字 [2002]

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 128 號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）

從集合計(jì)劃分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所

得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再

投資手續(xù)費(fèi)。

注：（1）本集合計(jì)劃分紅期內(nèi)每日每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率請(qǐng)?jiān)谡\(chéng)通證券股份有限公司網(wǎng)址查看。

（2）本集合計(jì)劃分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和7日年化收益率按照上述累計(jì)收益計(jì)算公式計(jì)算，以實(shí)際為準(zhǔn)。

（3）本集合計(jì)劃采用計(jì)算暫估收益率的方法每日對(duì)集合計(jì)劃進(jìn)行估值，本集合計(jì)劃每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率，與分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和7日年化收益率存在差異，原因是集合計(jì)劃本次分紅權(quán)益期總收益在分紅期末按“Σ本次權(quán)益期該客戶每日份額/Σ本次分紅權(quán)益期全體客戶份額累計(jì)積數(shù)×集合計(jì)劃本次分紅權(quán)益期總收益”進(jìn)行分配。
3、其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本集合計(jì)劃收益“每日計(jì)提、按季支付”；

（2）當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起，享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起，不享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益；

（3）投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，于當(dāng)期季度分紅日支付對(duì)應(yīng)的收益；

（4）投資者解約情形下，集合計(jì)劃管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款利率進(jìn)行收益分配；

（5）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)情況：

誠(chéng)通證券股份有限公司網(wǎng)址：www.cctgsc.com.cn

誠(chéng)通證券股份有限公司客服電話：95399。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)本集合計(jì)劃分紅并不改變本集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低集合計(jì)劃投資風(fēng)險(xiǎn)或提高集合計(jì)劃投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

誠(chéng)通證券股份有限公司
2025年06月28日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。