公告日期：2024-12-28

誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃貨幣市場基金收益支付公告
公告送出日期：2024年12月28日

1、 公告基本信息

基金名稱 誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 誠通天天利貨幣

基金主代碼 970196

基金合同生效 2022年11月16日
日
基金管理人名 誠通證券股份有限公司
稱

《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披
公告依據(jù) 露管理辦法》《誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》
《誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

收益集中支付 2024-12-27
日期
收益累計期間 自2024-09-27至2024-12-26止
2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計劃份額持有人本次分紅權(quán)益期收益=Σ本

累計收益計算公式 次分紅權(quán)益期該客戶每日份額/Σ本次分紅權(quán)益

期全體客戶份額累計積數(shù)×集合計劃本次分紅

權(quán)益期總收益。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 2024-12-30
回起始日

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

登記在冊的本集合計劃全體持有人。

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式為紅利再投資（即將現(xiàn)

金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進(jìn)行再投資）。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投

資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字 [2002]

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 128 號），對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）

從集合計劃分配中取得的收入，暫不征收個人所

得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再

投資手續(xù)費(fèi)。

注：（1）本集合計劃分紅期內(nèi)每日每萬份集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率請在誠通證券股份有限公司網(wǎng)址查看。

（2）本集合計劃分紅日實(shí)際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率按照上述累計收益計算公式計算，以實(shí)際為準(zhǔn)。

（3）本集合計劃采用計算暫估收益率的方法每日對集合計劃進(jìn)行估值，本集合計劃每萬份集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率，與分紅日實(shí)際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率存在差異，原因是集合計劃本次分紅權(quán)益期總收益在分紅期末按“Σ本次權(quán)益期該客戶每日份額/Σ本次分紅權(quán)益期全體客戶份額累計積數(shù)×集合計劃本次分紅權(quán)益期總收益”進(jìn)行分配。
3、其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本集合計劃收益“每日計提、按季支付”；

（2）當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一個工作日起，享有集合計劃的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起，不享有集合計劃的收益分配權(quán)益；

（3）投資者贖回集合計劃份額時，于當(dāng)期季度分紅日支付對應(yīng)的收益；

（4）投資者解約情形下，集合計劃管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款利率進(jìn)行收益分配；

（5）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)情況：

誠通證券股份有限公司網(wǎng)址：www.cctgsc.com.cn

誠通證券股份有限公司客服電話：95399。

（6）風(fēng)險提示：購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)本集合計劃分紅并不改變本集合計劃的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低集合計劃投資風(fēng)險或提高集合計劃投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

誠通證券股份有限公司
2024年12月28日

[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。