公告日期：2024-06-28

誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 誠通天天利貨幣 基金代碼 970196

基金管理人 誠通證券股份有限公司 基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司

基金合同生效日 2022年11月16日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 契約型開放式 開放頻率 每個交易日

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

王歡 2022年11月16日 2010年02月02日

其他 本集合計劃為新時代天天利集合資產(chǎn)管理計劃變更而來。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 安全性和流動性優(yōu)先，在此基礎(chǔ)上追求適度收益。

本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，具體如下：
（一）現(xiàn)金；

（二）期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；
（三）期限在1個月以內(nèi)的債券回購；

（四）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的國債、政策性金融債、企業(yè)債、
公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券；

（五）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資范圍 本集合計劃投資于前款第（四）項(xiàng)的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、
中期票據(jù)的主體信用評級和債項(xiàng)信用評級（如有）均應(yīng)當(dāng)為最高級；超短期融
資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級
的，按照孰低原則確定評級。

如因債券信用評級調(diào)整等其他原因致使集合計劃投資不符合上述規(guī)定的，
管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

1、資產(chǎn)配置策略

本集合計劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資
金供求變化等的綜合判斷，并結(jié)合各類資產(chǎn)的估值水平、流動性特征、風(fēng)險收
益特征，決定各類資產(chǎn)的配置比例，并適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

2、久期管理策略

本集合計劃根據(jù)對未來短期利率走勢的研判，結(jié)合集合計劃資產(chǎn)流動性的
要求動態(tài)調(diào)整組合久期。

當(dāng)預(yù)期短期利率上升時，降低組合久期，以規(guī)避資本損失或獲得較高的再
投資收益；在預(yù)期短期利率下降時，提高組合久期，以獲得資本利得或鎖定較
高的利率水平。

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。