公告日期：2024-03-28

誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃貨幣市場基金收益支付公告
公告送出日期：2024年03月28日

1、 公告基本信息

基金名稱 誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 誠通天天利貨幣

基金主代碼 970196

基金合同生效日 2022年11月16日

基金管理人名稱 誠通證券股份有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《誠通天天利

貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》《誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024-03-27

收益累計期間 自2023-12-27至2024-03-26止

2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計劃份額持有人本次分紅權(quán)益期收益=Σ本次分紅權(quán)益期該客戶每日

累計收益計算公式 份額/Σ本次分紅權(quán)益期全體客戶份額累計積數(shù)×集合計劃本次分紅權(quán)益

期總收益。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2024-03-28

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本集合計劃全

體持有人。

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式為紅利再投資（即將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃

份額進行再投資）。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通

稅收相關(guān)事項的說明 知》（財稅字 [2002]128 號），對投 資者（包括 個人和機構(gòu) 投資者）從 集 合

計劃分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

注：（1）本集合計劃分紅期內(nèi)每日每萬份集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率請在誠通證券
股份有限公司網(wǎng)址查看。
（2）本集合計劃分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率按照上述累計收益計算公式計

算，以實際為準。

（3）本集合計劃采用計算暫估收益率的方法每日對集合計劃進行估值，本集合計劃每萬份集合計劃
暫估凈收益和7日年化暫估收益率，與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率存在差異，原
因是集合計劃本次分紅權(quán)益期總收益在分紅期末按“Σ本次權(quán)益期該客戶每日份額/Σ本次分紅權(quán)益期
全體客戶份額累計積數(shù)×集合計劃本次分紅權(quán)益期總收益” 進行分配。

3、其他需要提示的事項

（1）本集合計劃收益“每日計提、按季支付” ；

（2）當日申購的集合計劃份額自下一個工作日起，享有集合計劃的收益分配權(quán)益；當日贖回的集合計
劃份額自下一個工作日起，不享有集合計劃的收益分配權(quán)益；

（3）投資者贖回集合計劃份額時，于當期季度分紅日支付對應的收益；

（4）投資者解約情形下，集合計劃管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款利率進行收益分
配；

（5）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)情況：

誠通證券股份有限公司網(wǎng)址：www.cctgsc.com.cn

誠通證券股份有限公司客服電話：95399。

（6）風險提示：購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)本集合
計劃分紅并不改變本集合計劃的風險收益特征， 也不會因此降低集合計……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。