公告日期：2023-10-25

誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2023年第3季度報(bào)告

2023年09月30日

基金管理人:誠通證券股份有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。

基金托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2023年10月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 誠通天天利貨幣

基金主代碼 970196

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年11月16日

報(bào)告期末基金份額總額 213,167,294.21份

投資目標(biāo) 安全性和流動(dòng)性優(yōu)先，在此基礎(chǔ)上追求適度收
益。

1、資產(chǎn)配置策略

本集合計(jì)劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、
信用狀況、利率走勢(shì)、資金供求變化等的綜合
判斷，并結(jié)合各類資產(chǎn)的估值水平、流動(dòng)性特
征、風(fēng)險(xiǎn)收益特征，決定各類資產(chǎn)的配置比例，
并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

投資策略 2、久期管理策略

本集合計(jì)劃根據(jù)對(duì)未來短期利率走勢(shì)的研判，
結(jié)合集合計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性的要求動(dòng)態(tài)調(diào)整組合
久期。

當(dāng)預(yù)期短期利率上升時(shí)，降低組合久期，以規(guī)
避資本損失或獲得較高的再投資收益；在預(yù)期
短期利率下降時(shí)，提高組合久期，以獲得資本

利得或鎖定較高的利率水平。

3、個(gè)券選擇策略

在個(gè)券選擇上，本集合計(jì)劃將綜合運(yùn)用收益率
曲線分析、流動(dòng)性分析、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法
來評(píng)估個(gè)券的投資價(jià)值，發(fā)掘出具備相對(duì)價(jià)值
的個(gè)券。

4、利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略

由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱、發(fā)行人信用等級(jí)
意外變化等情況會(huì)造成短期內(nèi)市場(chǎng)失衡；新股、
新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會(huì)使市場(chǎng)資金供
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。