公告日期：2024-09-23

中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃貨幣市場基金收益支付公告
中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃
貨幣市場基金收益支付公告
公告送出日期：2024年9月23日
公告基本信息
基金名稱中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃
基金簡稱中原天天匯利貨幣
基金主代碼970186
基金合同生效
2022年09月22日
基金管理人名中原證券股份有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《中原證券天天匯利
公告依據(jù)貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《中原證券天天匯利貨幣
型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》
收益集中支付
日期2024-9-23
收益累計期間自2024-6-21至2024-9-22止
2、與收益支付相關(guān)的其他信息
集合計劃份額持有人累計收益=集合計劃份額
持有人日收益（即集合計劃份額持有人日收益逐
累計收益計算公式日累加），集合計劃份額持有人日收益=集合計
劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計劃份額/該集合
計劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益（計算結(jié)果以去尾
方式保留到”分”）。
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可默
回起始日
收益支付對象本次分紅權(quán)益期間持有本計劃份額且在2024年9
月20日前未解約退出的所有投資者
收益支付辦法本集合計劃默認(rèn)的收益支付方式是現(xiàn)金分紅。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投
稅收相關(guān)事項的說明資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字[2002]1
28號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）
人集合計劃分配中取得的收入，暫不征收個人所
得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關(guān)事項的說明本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費
注：（1由于本集合計劃分紅方式暫不包括紅利再投，因此不存在收益結(jié)轉(zhuǎn)集合計劃份
額的情況。
（2）本期可供分配利潤為6，650，545.87元，分配金額為6，650，545.87元，分配比例為
100%
（3）投資者解約情形下，按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率與投資者實際
收益的執(zhí)低值對該投資人進(jìn)行收益分配，該投資者實際投資收益與分配收益的差額部分
計入集合計劃資產(chǎn)。
（4）本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融
工具的暫估收益，每萬份集合計劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實際每萬
份集合計劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異。
3、其他需要提示的事項
投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：
1）中原證券股份有限公司網(wǎng)站：ww.ccnew.
2中原證券股份有限公司客服電話：95377。
風(fēng)險提示：
投資人購買本集合計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，
計劃份額不等于投資者的交易結(jié)算資金。管理人依照格盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤他的
原則管理和運用計劃財產(chǎn)，但不保證投資于本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書、資產(chǎn)管理合
息披露文件，自主判斷本集合計劃的投資價值，自主做出投資決消行承擔(dān)報
中原證券股份有限公司
2024年9月23日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。